太平消费升级一年持有A (016378.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理徐闯基金类型混合型成立日期2023-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7703元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率386.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.89% (8662 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平消费升级一年持有C |
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太平消费升级一年持有A(016378) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 97.23万元 | 1.20% | 16.20万元 | 0.20% |
| 2026-05-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-04-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 205.02万元 | 1.20% | 34.17万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 98.12万元 | 1.20% | 16.35万元 | 0.20% |
| 2025-04-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 190.15万元 | 1.20% | 31.69万元 | 0.20% |