易米和丰债券A(016376) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.36元 | 8,173.27万 | 6,008.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 9,111.82万 | 6,306.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.43元 | 9,117.20万 | 6,381.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.44元 | 9,939.56万 | 6,880.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.41元 | 8,339.99万 | 5,896.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.40元 | 8,186.74万 | 5,844.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,096.15万 | 5,844.75万元 | -- |