易米和丰债券A(016376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.2977元 | 1.4337元 |
| 2025-12-29 | 1.2982元 | 1.4342元 |
| 2025-12-26 | 1.3000元 | 1.4360元 |
| 2025-12-25 | 1.2995元 | 1.4355元 |
| 2025-12-24 | 1.2998元 | 1.4358元 |
| 2025-12-23 | 1.2999元 | 1.4359元 |
| 2025-12-22 | 1.2989元 | 1.4349元 |
| 2025-12-19 | 1.2996元 | 1.4356元 |
| 2025-12-18 | 1.2987元 | 1.4347元 |
| 2025-12-17 | 1.2987元 | 1.4347元 |
| 2025-12-16 | 1.2971元 | 1.4331元 |
| 2025-12-15 | 1.2971元 | 1.4331元 |
| 2025-12-12 | 1.2983元 | 1.4343元 |
| 2025-12-11 | 1.2993元 | 1.4353元 |
| 2025-12-10 | 1.2986元 | 1.4346元 |
| 2025-12-09 | 1.2981元 | 1.4341元 |
| 2025-12-08 | 1.2971元 | 1.4331元 |
| 2025-12-05 | 1.2973元 | 1.4333元 |
| 2025-12-04 | 1.2967元 | 1.4327元 |
| 2025-12-03 | 1.2990元 | 1.4350元 |
| 2025-12-02 | 1.3000元 | 1.4360元 |
| 2025-12-01 | 1.3007元 | 1.4367元 |
| 2025-11-28 | 1.3005元 | 1.4365元 |
| 2025-11-27 | 1.3000元 | 1.4360元 |
| 2025-11-26 | 1.3006元 | 1.4366元 |
| 2025-11-25 | 1.3017元 | 1.4377元 |
| 2025-11-24 | 1.3024元 | 1.4384元 |
| 2025-11-21 | 1.3023元 | 1.4383元 |
| 2025-11-20 | 1.3026元 | 1.4386元 |
| 2025-11-19 | 1.3026元 | 1.4386元 |
| 2025-11-18 | 1.3029元 | 1.4389元 |
| 2025-11-17 | 1.3029元 | 1.4389元 |
| 2025-11-14 | 1.3023元 | 1.4383元 |
| 2025-11-13 | 1.3024元 | 1.4384元 |
| 2025-11-12 | 1.3024元 | 1.4384元 |
| 2025-11-11 | 1.3018元 | 1.4378元 |
| 2025-11-10 | 1.3016元 | 1.4376元 |
| 2025-11-07 | 1.3012元 | 1.4372元 |
| 2025-11-06 | 1.3015元 | 1.4375元 |
| 2025-11-05 | 1.3024元 | 1.4384元 |
| 2025-11-04 | 1.3024元 | 1.4384元 |
| 2025-11-03 | 1.3025元 | 1.4385元 |
| 2025-10-31 | 1.3023元 | 1.4383元 |
| 2025-10-30 | 1.3010元 | 1.4370元 |
| 2025-10-29 | 1.3001元 | 1.4361元 |
| 2025-10-28 | 1.3658元 | 1.4358元 |
| 2025-10-27 | 1.3642元 | 1.4342元 |
| 2025-10-24 | 1.3636元 | 1.4336元 |
| 2025-10-23 | 1.3639元 | 1.4339元 |
| 2025-10-22 | 1.3641元 | 1.4341元 |