华泰柏瑞新金融地产C (016374.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理杨景涵基金类型混合型成立日期2022-08-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8323元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率15.73% (1108 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞新金融地产(005576) |
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华泰柏瑞新金融地产C(016374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.8323元 | 1.9820元 |
| 2026-07-22 | 1.8146元 | 1.9643元 |
| 2026-07-21 | 1.7945元 | 1.9442元 |
| 2026-07-20 | 1.8011元 | 1.9508元 |
| 2026-07-17 | 1.7625元 | 1.9122元 |
| 2026-07-16 | 1.7775元 | 1.9272元 |
| 2026-07-15 | 1.7911元 | 1.9408元 |
| 2026-07-14 | 1.7613元 | 1.9110元 |
| 2026-07-13 | 1.7347元 | 1.8844元 |
| 2026-07-10 | 1.7216元 | 1.8713元 |
| 2026-07-09 | 1.7287元 | 1.8784元 |
| 2026-07-08 | 1.7363元 | 1.8860元 |
| 2026-07-07 | 1.7289元 | 1.8786元 |
| 2026-07-06 | 1.7508元 | 1.9005元 |
| 2026-07-03 | 1.7144元 | 1.8641元 |
| 2026-07-02 | 1.6978元 | 1.8475元 |
| 2026-07-01 | 1.6698元 | 1.8195元 |
| 2026-06-30 | 1.6527元 | 1.8024元 |
| 2026-06-29 | 1.6878元 | 1.8375元 |
| 2026-06-26 | 1.6757元 | 1.8254元 |
| 2026-06-25 | 1.7094元 | 1.8591元 |
| 2026-06-24 | 1.7197元 | 1.8694元 |
| 2026-06-23 | 1.7608元 | 1.9105元 |
| 2026-06-22 | 1.7735元 | 1.9232元 |
| 2026-06-18 | 1.7415元 | 1.8912元 |
| 2026-06-17 | 1.8024元 | 1.9521元 |
| 2026-06-16 | 1.8136元 | 1.9633元 |
| 2026-06-15 | 1.8391元 | 1.9888元 |
| 2026-06-12 | 1.8304元 | 1.9801元 |
| 2026-06-11 | 1.7961元 | 1.9458元 |
| 2026-06-10 | 1.8041元 | 1.9538元 |
| 2026-06-09 | 1.7717元 | 1.9214元 |
| 2026-06-08 | 1.7511元 | 1.9008元 |
| 2026-06-05 | 1.7577元 | 1.9074元 |
| 2026-06-04 | 1.7515元 | 1.9012元 |
| 2026-06-03 | 1.7814元 | 1.9311元 |
| 2026-06-02 | 1.8016元 | 1.9513元 |
| 2026-06-01 | 1.7962元 | 1.9459元 |
| 2026-05-29 | 1.7748元 | 1.9245元 |
| 2026-05-28 | 1.7527元 | 1.9024元 |
| 2026-05-27 | 1.7742元 | 1.9239元 |
| 2026-05-26 | 1.7983元 | 1.9480元 |
| 2026-05-25 | 1.7865元 | 1.9362元 |
| 2026-05-22 | 1.7866元 | 1.9363元 |
| 2026-05-21 | 1.7945元 | 1.9442元 |
| 2026-05-20 | 1.7989元 | 1.9486元 |
| 2026-05-19 | 1.8068元 | 1.9565元 |
| 2026-05-18 | 1.7913元 | 1.9410元 |
| 2026-05-15 | 1.8154元 | 1.9651元 |
| 2026-05-14 | 1.8426元 | 1.9923元 |