华泰柏瑞新金融地产C
(016374.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数8,324.00
成立日期2022-08-04
总资产规模
7.87亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.6074基金经理杨景涵管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率18.53%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

华泰柏瑞新金融地产C(016374) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
华泰柏瑞新金融地产C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30527.95万1.50%87.99万0.25%
2024-06-14--1.20%--0.20%
2023-12-31426.13万1.50%71.02万0.25%
2023-08-30--1.20%--0.20%
2023-08-09--1.50%--0.25%
2023-06-30141.01万1.50%23.50万0.25%
2022-12-31130.14万1.50%21.69万0.25%