华泰柏瑞新金融地产C (016374.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理杨景涵基金类型混合型成立日期2022-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7717元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-14) 成立以来分红再投入年化收益率15.25% (1443 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞新金融地产(005576) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞新金融地产C(016374) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |