华泰柏瑞新金融地产C (016374.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8314元 (2025-12-08) 基金经理杨景涵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.90% (666 / 8942) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞新金融地产A |
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华泰柏瑞新金融地产C(016374) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,391.50万元 | 1.20% | 231.92万元 | 0.20% |
| 2025-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,466.79万元 | 1.20% | 244.47万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 527.95万元 | 1.20% | 87.99万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 426.13万元 | 1.20% | 71.02万元 | 0.20% |