华泰柏瑞新金融地产C (016374.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理杨景涵基金类型混合型成立日期2022-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8675元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-14) 成立以来分红再投入年化收益率17.37% (1160 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞新金融地产(005576) |
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华泰柏瑞新金融地产C(016374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.8675元 | 2.0172元 |
| 2026-04-29 | 1.8775元 | 2.0272元 |
| 2026-04-28 | 1.8450元 | 1.9947元 |
| 2026-04-27 | 1.8391元 | 1.9888元 |
| 2026-04-24 | 1.8476元 | 1.9973元 |
| 2026-04-23 | 1.8615元 | 2.0112元 |
| 2026-04-22 | 1.8576元 | 2.0073元 |
| 2026-04-21 | 1.8572元 | 2.0069元 |
| 2026-04-20 | 1.8441元 | 1.9938元 |
| 2026-04-17 | 1.8322元 | 1.9819元 |
| 2026-04-16 | 1.8349元 | 1.9846元 |
| 2026-04-15 | 1.8269元 | 1.9766元 |
| 2026-04-14 | 1.8216元 | 1.9713元 |
| 2026-04-13 | 1.8050元 | 1.9547元 |
| 2026-04-10 | 1.8114元 | 1.9611元 |
| 2026-04-09 | 1.7948元 | 1.9445元 |
| 2026-04-08 | 1.8129元 | 1.9626元 |
| 2026-04-07 | 1.7716元 | 1.9213元 |
| 2026-04-03 | 1.7812元 | 1.9309元 |
| 2026-04-02 | 1.7950元 | 1.9447元 |
| 2026-04-01 | 1.8008元 | 1.9505元 |
| 2026-03-31 | 1.7924元 | 1.9421元 |
| 2026-03-30 | 1.7957元 | 1.9454元 |
| 2026-03-27 | 1.8003元 | 1.9500元 |
| 2026-03-26 | 1.8167元 | 1.9664元 |
| 2026-03-25 | 1.8334元 | 1.9831元 |
| 2026-03-24 | 1.8102元 | 1.9599元 |
| 2026-03-23 | 1.7679元 | 1.9176元 |
| 2026-03-20 | 1.8441元 | 1.9938元 |
| 2026-03-19 | 1.8484元 | 1.9981元 |
| 2026-03-18 | 1.8683元 | 2.0180元 |
| 2026-03-17 | 1.8769元 | 2.0266元 |
| 2026-03-16 | 1.8710元 | 2.0207元 |
| 2026-03-13 | 1.8607元 | 2.0104元 |
| 2026-03-12 | 1.8618元 | 2.0115元 |
| 2026-03-11 | 1.8524元 | 2.0021元 |
| 2026-03-10 | 1.8412元 | 1.9909元 |
| 2026-03-09 | 1.8384元 | 1.9881元 |
| 2026-03-06 | 1.8548元 | 2.0045元 |
| 2026-03-05 | 1.8427元 | 1.9924元 |
| 2026-03-04 | 1.8340元 | 1.9837元 |
| 2026-03-03 | 1.8540元 | 2.0037元 |
| 2026-03-02 | 1.8597元 | 2.0094元 |
| 2026-02-27 | 1.8559元 | 2.0056元 |
| 2026-02-26 | 1.8490元 | 1.9987元 |
| 2026-02-25 | 1.8608元 | 2.0105元 |
| 2026-02-24 | 1.8685元 | 2.0182元 |
| 2026-02-13 | 1.8759元 | 2.0256元 |
| 2026-02-12 | 1.8970元 | 2.0467元 |
| 2026-02-11 | 1.9146元 | 2.0643元 |