华泰柏瑞新金融地产C(016374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.8777元 | 2.0754元 |
| 2026-09-10 | 1.9061元 | 2.1038元 |
| 2026-09-09 | 1.8832元 | 2.0809元 |
| 2026-09-08 | 1.8784元 | 2.0761元 |
| 2026-09-07 | 1.8732元 | 2.0709元 |
| 2026-09-04 | 1.9056元 | 2.1033元 |
| 2026-09-03 | 1.8861元 | 2.0838元 |
| 2026-09-02 | 1.8729元 | 2.0706元 |
| 2026-09-01 | 1.8859元 | 2.0836元 |
| 2026-08-31 | 1.8538元 | 2.0515元 |
| 2026-08-28 | 1.8325元 | 2.0302元 |
| 2026-08-27 | 1.8326元 | 2.0303元 |
| 2026-08-26 | 1.8412元 | 2.0389元 |
| 2026-08-25 | 1.8141元 | 2.0118元 |
| 2026-08-24 | 1.8221元 | 2.0198元 |
| 2026-08-21 | 1.8050元 | 2.0027元 |
| 2026-08-20 | 1.7974元 | 1.9951元 |
| 2026-08-19 | 1.7825元 | 1.9802元 |
| 2026-08-18 | 1.7672元 | 1.9649元 |
| 2026-08-17 | 1.7701元 | 1.9678元 |
| 2026-08-14 | 1.7571元 | 1.9548元 |
| 2026-08-13 | 1.7670元 | 1.9647元 |
| 2026-08-12 | 1.7674元 | 1.9651元 |
| 2026-08-11 | 1.7660元 | 1.9637元 |
| 2026-08-10 | 1.7797元 | 1.9774元 |
| 2026-08-07 | 1.7758元 | 1.9735元 |
| 2026-08-06 | 1.7848元 | 1.9825元 |
| 2026-08-05 | 1.7854元 | 1.9831元 |
| 2026-08-04 | 1.7818元 | 1.9795元 |
| 2026-08-03 | 1.8131元 | 2.0108元 |
| 2026-07-31 | 1.8136元 | 2.0113元 |
| 2026-07-30 | 1.8722元 | 2.0219元 |
| 2026-07-29 | 1.8437元 | 1.9934元 |
| 2026-07-28 | 1.8204元 | 1.9701元 |
| 2026-07-27 | 1.8194元 | 1.9691元 |
| 2026-07-24 | 1.8108元 | 1.9605元 |
| 2026-07-23 | 1.8323元 | 1.9820元 |
| 2026-07-22 | 1.8146元 | 1.9643元 |
| 2026-07-21 | 1.7945元 | 1.9442元 |
| 2026-07-20 | 1.8011元 | 1.9508元 |
| 2026-07-17 | 1.7625元 | 1.9122元 |
| 2026-07-16 | 1.7775元 | 1.9272元 |
| 2026-07-15 | 1.7911元 | 1.9408元 |
| 2026-07-14 | 1.7613元 | 1.9110元 |
| 2026-07-13 | 1.7347元 | 1.8844元 |
| 2026-07-10 | 1.7216元 | 1.8713元 |
| 2026-07-09 | 1.7287元 | 1.8784元 |
| 2026-07-08 | 1.7363元 | 1.8860元 |
| 2026-07-07 | 1.7289元 | 1.8786元 |
| 2026-07-06 | 1.7508元 | 1.9005元 |