华泰柏瑞新金融地产C
(016374.jj ) 申		基金经理杨景涵基金类型混合型成立日期2022-08-04总资产规模14.00亿元 (2026-06-30) 基金净值1.8777元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率16.60% (912 / 9448)
相关基金: 主从基金: 华泰柏瑞新金融地产A
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华泰柏瑞新金融地产C(016374) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资24.86亿93.98%
(其中) 股票24.86亿93.98%
2 固定收益投资9,531.72万3.60%
(其中) 债券9,531.72万3.60%
3 银行存款及结算备付金5,782.90万2.19%
4 其他资产621.90万0.24%
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