华泰柏瑞新金融地产C (016374.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7982元 (2025-12-11) 基金经理杨景涵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.21% (664 / 8946) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞新金融地产A |
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华泰柏瑞新金融地产C(016374) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30.49亿 | 91.14% |
| (其中) 股票 | 30.49亿 | 91.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.05亿 | 3.15% |
| (其中) 债券 | 1.05亿 | 3.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,716.02万 | 2.90% |
| 4 | 其他资产 | 9,373.79万 | 2.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.16%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 17.86亿 | 53.38% |
| 房地产业 | 1.59亿 | 4.76% |
| 建筑业 | 1.43亿 | 4.27% |
| 制造业 | 9,689.12万 | 2.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,924.13万 | 2.67% |
| 批发和零售业 | 647.61万 | 0.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.99%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 6.62亿 | 19.80% |
| 55 公用事业 | 1.03亿 | 3.09% |
| 20 工业 | 322.92万 | 0.10% |
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