华泰柏瑞新金融地产C (016374.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8128元 (2025-12-09) 基金经理杨景涵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.52% (672 / 8942) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞新金融地产A |
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华泰柏瑞新金融地产C(016374) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.77元 | 18.35亿 | 10.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.82元 | 16.77亿 | 9.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.59元 | 12.78亿 | 8.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.59元 | 12.71亿 | 7.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.54元 | 7.87亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.35元 | 6.58亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.86亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 2.29亿 | 1.95亿元 | -- |