华泰柏瑞新金融地产C (016374.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8185元 (2025-12-29) 基金经理杨景涵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.32% (764 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞新金融地产A |
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华泰柏瑞新金融地产C(016374) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华泰柏瑞新金融地产 | |
| 基金主代码 | 005576 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-03-08 | |
| 总份额 | 18.37亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，把握金融地产相关的行业投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面等情况，在经济周期不同阶段，依据市场不同表现，在大类资产中进行配置，把握金融地产相关行业的投资机会，保证整体投资业绩的持续性。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300金融地产行业指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | |
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华泰柏瑞新金融地产A | 华泰柏瑞新金融地产C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005576 | 016374 |
| 子基金份额 | 8.02亿 份 (2025-09-30) | 10.35亿 份 (2025-09-30) |