信澳匠心严选一年持有期混合A (016372.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理吴清宇基金类型混合型成立日期2022-09-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1509元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率958.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.26% (656 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳匠心严选一年持有期混合C |
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信澳匠心严选一年持有期混合A(016372) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.1509元 | 2.1509元 |
| 2026-08-27 | 2.2227元 | 2.2227元 |
| 2026-08-26 | 2.1005元 | 2.1005元 |
| 2026-08-25 | 2.1242元 | 2.1242元 |
| 2026-08-24 | 2.1088元 | 2.1088元 |
| 2026-08-21 | 2.1648元 | 2.1648元 |
| 2026-08-20 | 2.1001元 | 2.1001元 |
| 2026-08-19 | 2.0836元 | 2.0836元 |
| 2026-08-18 | 2.2905元 | 2.2905元 |
| 2026-08-17 | 2.2783元 | 2.2783元 |
| 2026-08-14 | 2.1886元 | 2.1886元 |
| 2026-08-13 | 2.1331元 | 2.1331元 |
| 2026-08-12 | 2.1476元 | 2.1476元 |
| 2026-08-11 | 2.0748元 | 2.0748元 |
| 2026-08-10 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-08-07 | 2.1235元 | 2.1235元 |
| 2026-08-06 | 2.0362元 | 2.0362元 |
| 2026-08-05 | 1.9847元 | 1.9847元 |
| 2026-08-04 | 1.9318元 | 1.9318元 |
| 2026-08-03 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-07-31 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2026-07-30 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-07-29 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2026-07-28 | 1.9257元 | 1.9257元 |
| 2026-07-27 | 2.1501元 | 2.1501元 |
| 2026-07-24 | 2.0604元 | 2.0604元 |
| 2026-07-23 | 2.1159元 | 2.1159元 |
| 2026-07-22 | 2.1549元 | 2.1549元 |
| 2026-07-21 | 2.2174元 | 2.2174元 |
| 2026-07-20 | 2.0498元 | 2.0498元 |
| 2026-07-17 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2026-07-16 | 2.4196元 | 2.4196元 |
| 2026-07-15 | 2.4679元 | 2.4679元 |
| 2026-07-14 | 2.5106元 | 2.5106元 |
| 2026-07-13 | 2.3752元 | 2.3752元 |
| 2026-07-10 | 2.5186元 | 2.5186元 |
| 2026-07-09 | 2.6271元 | 2.6271元 |
| 2026-07-08 | 2.5074元 | 2.5074元 |
| 2026-07-07 | 2.5673元 | 2.5673元 |
| 2026-07-06 | 2.6322元 | 2.6322元 |
| 2026-07-03 | 2.6455元 | 2.6455元 |
| 2026-07-02 | 2.5780元 | 2.5780元 |
| 2026-07-01 | 2.7559元 | 2.7559元 |
| 2026-06-30 | 2.8440元 | 2.8440元 |
| 2026-06-29 | 2.7109元 | 2.7109元 |
| 2026-06-26 | 2.7828元 | 2.7828元 |
| 2026-06-25 | 2.8896元 | 2.8896元 |
| 2026-06-24 | 2.7954元 | 2.7954元 |
| 2026-06-23 | 2.7359元 | 2.7359元 |
| 2026-06-22 | 2.9047元 | 2.9047元 |