信澳匠心严选一年持有期混合A (016372.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理吴清宇基金类型混合型成立日期2022-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8323元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率958.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率31.76% (515 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳匠心严选一年持有期混合C |
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信澳匠心严选一年持有期混合A(016372) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.98亿 | 92.02% |
| (其中) 股票 | 2.98亿 | 92.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,577.00万 | 7.97% |
| 3 | 其他资产 | 2.65万 | 0.008% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.85亿 | 88.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,236.84万 | 3.83% |
| 采矿业 | 13.20万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.58万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,349.00 | 0.0007% |
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