信澳匠心严选一年持有期混合A (016372.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理吴清宇基金类型混合型成立日期2022-09-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1509元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率958.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.26% (655 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳匠心严选一年持有期混合C |
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信澳匠心严选一年持有期混合A(016372) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.41亿 | 93.05% |
| (其中) 股票 | 5.41亿 | 93.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 90.60万 | 0.16% |
| (其中) 债券 | 90.60万 | 0.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,807.26万 | 6.55% |
| 4 | 其他资产 | 139.98万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.10亿 | 87.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,079.36万 | 5.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.94万 | 0.04% |
| 采矿业 | 3.11万 | 0.005% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0003% |
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