信澳匠心严选一年持有期混合A (016372.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6351元 (2026-02-13) 基金经理吴清宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 持仓换手率748.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.40% (1314 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳匠心严选一年持有期混合C |
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信澳匠心严选一年持有期混合A(016372) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.60元 | 3.19亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.50元 | 3.38亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 4.00亿 | 4.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 3.90亿 | 4.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 3.84亿 | 4.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 4.09亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 4.24亿 | 5.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.61亿 | 5.62亿元 | -- |