信澳匠心严选一年持有期混合A (016372.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理吴清宇基金类型混合型成立日期2022-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8658元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率958.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率32.15% (536 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳匠心严选一年持有期混合C |
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信澳匠心严选一年持有期混合A(016372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2.8658元 | 2.8658元 |
| 2026-06-16 | 2.8323元 | 2.8323元 |
| 2026-06-15 | 2.7269元 | 2.7269元 |
| 2026-06-12 | 2.5282元 | 2.5282元 |
| 2026-06-11 | 2.5320元 | 2.5320元 |
| 2026-06-10 | 2.5299元 | 2.5299元 |
| 2026-06-09 | 2.5947元 | 2.5947元 |
| 2026-06-08 | 2.4745元 | 2.4745元 |
| 2026-06-05 | 2.5594元 | 2.5594元 |
| 2026-06-04 | 2.6106元 | 2.6106元 |
| 2026-06-03 | 2.5360元 | 2.5360元 |
| 2026-06-02 | 2.4445元 | 2.4445元 |
| 2026-06-01 | 2.3368元 | 2.3368元 |
| 2026-05-29 | 2.4780元 | 2.4780元 |
| 2026-05-28 | 2.5158元 | 2.5158元 |
| 2026-05-27 | 2.4298元 | 2.4298元 |
| 2026-05-26 | 2.4711元 | 2.4711元 |
| 2026-05-25 | 2.5192元 | 2.5192元 |
| 2026-05-22 | 2.4202元 | 2.4202元 |
| 2026-05-21 | 2.2975元 | 2.2975元 |
| 2026-05-20 | 2.4255元 | 2.4255元 |
| 2026-05-19 | 2.3643元 | 2.3643元 |
| 2026-05-18 | 2.3469元 | 2.3469元 |
| 2026-05-15 | 2.3368元 | 2.3368元 |
| 2026-05-14 | 2.3737元 | 2.3737元 |
| 2026-05-13 | 2.3863元 | 2.3863元 |
| 2026-05-12 | 2.3205元 | 2.3205元 |
| 2026-05-11 | 2.2901元 | 2.2901元 |
| 2026-05-08 | 2.2547元 | 2.2547元 |
| 2026-05-07 | 2.2598元 | 2.2598元 |
| 2026-05-06 | 2.1739元 | 2.1739元 |
| 2026-04-30 | 2.1186元 | 2.1186元 |
| 2026-04-29 | 2.1056元 | 2.1056元 |
| 2026-04-28 | 2.0932元 | 2.0932元 |
| 2026-04-27 | 2.1377元 | 2.1377元 |
| 2026-04-24 | 2.1238元 | 2.1238元 |
| 2026-04-23 | 2.1709元 | 2.1709元 |
| 2026-04-22 | 2.2064元 | 2.2064元 |
| 2026-04-21 | 2.1259元 | 2.1259元 |
| 2026-04-20 | 2.1081元 | 2.1081元 |
| 2026-04-17 | 2.0888元 | 2.0888元 |
| 2026-04-16 | 2.0132元 | 2.0132元 |
| 2026-04-15 | 1.9083元 | 1.9083元 |
| 2026-04-14 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2026-04-13 | 1.8662元 | 1.8662元 |
| 2026-04-10 | 1.8609元 | 1.8609元 |
| 2026-04-09 | 1.8179元 | 1.8179元 |
| 2026-04-08 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2026-04-07 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-04-03 | 1.6298元 | 1.6298元 |