信澳匠心严选一年持有期混合A (016372.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8179元 (2026-04-09) 基金经理吴清宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率958.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.12% (842 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳匠心严选一年持有期混合C |
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信澳匠心严选一年持有期混合A(016372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.8179元 | 1.8179元 |
| 2026-04-08 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2026-04-07 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-04-03 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-04-02 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-04-01 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-03-31 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-03-30 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-03-27 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-03-26 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-03-25 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-03-24 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-03-23 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-03-20 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-03-19 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2026-03-18 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2026-03-17 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-03-16 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-03-13 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-03-12 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-03-11 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2026-03-10 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-03-09 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-03-06 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-03-05 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2026-03-04 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-03-03 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-03-02 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-02-27 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-02-26 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-02-25 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-02-24 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-02-13 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-02-12 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-02-11 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-02-10 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-02-09 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-02-06 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-02-05 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-02-04 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-02-03 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-02-02 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-01-30 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2026-01-29 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-01-28 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2026-01-27 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-01-26 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-01-23 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-01-22 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-01-21 | 1.6916元 | 1.6916元 |