信澳匠心严选一年持有期混合A (016372.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6351元 (2026-02-13) 基金经理吴清宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 持仓换手率748.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.40% (1314 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳匠心严选一年持有期混合C |
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信澳匠心严选一年持有期混合A(016372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-02-12 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-02-11 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-02-10 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-02-09 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-02-06 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-02-05 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-02-04 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-02-03 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-02-02 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-01-30 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2026-01-29 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-01-28 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2026-01-27 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-01-26 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-01-23 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-01-22 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-01-21 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-01-20 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-01-19 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-01-16 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-01-15 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-01-14 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-01-13 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-01-12 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-01-09 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-01-08 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-01-07 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-01-06 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-01-05 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2025-12-31 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2025-12-30 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2025-12-29 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2025-12-26 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2025-12-25 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2025-12-24 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2025-12-23 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2025-12-22 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2025-12-19 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2025-12-18 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2025-12-17 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2025-12-16 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2025-12-15 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2025-12-12 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2025-12-11 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2025-12-10 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2025-12-09 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2025-12-08 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2025-12-05 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2025-12-04 | 1.4154元 | 1.4154元 |