南方耀元债券(016342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0199元 | 1.0809元 |
| 2026-02-11 | 1.0197元 | 1.0807元 |
| 2026-02-10 | 1.0197元 | 1.0807元 |
| 2026-02-09 | 1.0197元 | 1.0807元 |
| 2026-02-06 | 1.0193元 | 1.0803元 |
| 2026-02-05 | 1.0191元 | 1.0801元 |
| 2026-02-04 | 1.0187元 | 1.0797元 |
| 2026-02-03 | 1.0186元 | 1.0796元 |
| 2026-02-02 | 1.0186元 | 1.0796元 |
| 2026-01-30 | 1.0185元 | 1.0795元 |
| 2026-01-29 | 1.0184元 | 1.0794元 |
| 2026-01-28 | 1.0184元 | 1.0794元 |
| 2026-01-27 | 1.0182元 | 1.0792元 |
| 2026-01-26 | 1.0183元 | 1.0793元 |
| 2026-01-23 | 1.0183元 | 1.0793元 |
| 2026-01-22 | 1.0180元 | 1.0790元 |
| 2026-01-21 | 1.0181元 | 1.0791元 |
| 2026-01-20 | 1.0180元 | 1.0790元 |
| 2026-01-19 | 1.0179元 | 1.0789元 |
| 2026-01-16 | 1.0179元 | 1.0789元 |
| 2026-01-15 | 1.0176元 | 1.0786元 |
| 2026-01-14 | 1.0174元 | 1.0784元 |
| 2026-01-13 | 1.0174元 | 1.0784元 |
| 2026-01-12 | 1.0173元 | 1.0783元 |
| 2026-01-09 | 1.0172元 | 1.0782元 |
| 2026-01-08 | 1.0170元 | 1.0780元 |
| 2026-01-07 | 1.0165元 | 1.0775元 |
| 2026-01-06 | 1.0168元 | 1.0778元 |
| 2026-01-05 | 1.0176元 | 1.0786元 |
| 2025-12-31 | 1.0177元 | 1.0787元 |
| 2025-12-30 | 1.0174元 | 1.0784元 |
| 2025-12-29 | 1.0177元 | 1.0787元 |
| 2025-12-26 | 1.0185元 | 1.0795元 |
| 2025-12-25 | 1.0185元 | 1.0795元 |
| 2025-12-24 | 1.0184元 | 1.0794元 |
| 2025-12-23 | 1.0184元 | 1.0794元 |
| 2025-12-22 | 1.0180元 | 1.0790元 |
| 2025-12-19 | 1.0183元 | 1.0793元 |
| 2025-12-18 | 1.0175元 | 1.0785元 |
| 2025-12-17 | 1.0175元 | 1.0785元 |
| 2025-12-16 | 1.0170元 | 1.0780元 |
| 2025-12-15 | 1.0168元 | 1.0778元 |
| 2025-12-12 | 1.0171元 | 1.0781元 |
| 2025-12-11 | 1.0174元 | 1.0784元 |
| 2025-12-10 | 1.0171元 | 1.0781元 |
| 2025-12-09 | 1.0169元 | 1.0779元 |
| 2025-12-08 | 1.0165元 | 1.0775元 |
| 2025-12-05 | 1.0164元 | 1.0774元 |
| 2025-12-04 | 1.0439元 | 1.0769元 |
| 2025-12-03 | 1.0449元 | 1.0779元 |