南方耀元债券(016342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0342元 | 1.0952元 |
| 2026-07-23 | 1.0342元 | 1.0952元 |
| 2026-07-22 | 1.0343元 | 1.0953元 |
| 2026-07-21 | 1.0333元 | 1.0943元 |
| 2026-07-20 | 1.0332元 | 1.0942元 |
| 2026-07-17 | 1.0333元 | 1.0943元 |
| 2026-07-16 | 1.0332元 | 1.0942元 |
| 2026-07-15 | 1.0333元 | 1.0943元 |
| 2026-07-14 | 1.0332元 | 1.0942元 |
| 2026-07-13 | 1.0332元 | 1.0942元 |
| 2026-07-10 | 1.0332元 | 1.0942元 |
| 2026-07-09 | 1.0333元 | 1.0943元 |
| 2026-07-08 | 1.0333元 | 1.0943元 |
| 2026-07-07 | 1.0334元 | 1.0944元 |
| 2026-07-06 | 1.0334元 | 1.0944元 |
| 2026-07-03 | 1.0332元 | 1.0942元 |
| 2026-07-02 | 1.0332元 | 1.0942元 |
| 2026-07-01 | 1.0331元 | 1.0941元 |
| 2026-06-30 | 1.0335元 | 1.0945元 |
| 2026-06-29 | 1.0337元 | 1.0947元 |
| 2026-06-26 | 1.0332元 | 1.0942元 |
| 2026-06-25 | 1.0331元 | 1.0941元 |
| 2026-06-24 | 1.0328元 | 1.0938元 |
| 2026-06-23 | 1.0326元 | 1.0936元 |
| 2026-06-22 | 1.0330元 | 1.0940元 |
| 2026-06-18 | 1.0330元 | 1.0940元 |
| 2026-06-17 | 1.0328元 | 1.0938元 |
| 2026-06-16 | 1.0318元 | 1.0928元 |
| 2026-06-15 | 1.0302元 | 1.0912元 |
| 2026-06-12 | 1.0302元 | 1.0912元 |
| 2026-06-11 | 1.0302元 | 1.0912元 |
| 2026-06-10 | 1.0306元 | 1.0916元 |
| 2026-06-09 | 1.0307元 | 1.0917元 |
| 2026-06-08 | 1.0310元 | 1.0920元 |
| 2026-06-05 | 1.0312元 | 1.0922元 |
| 2026-06-04 | 1.0312元 | 1.0922元 |
| 2026-06-03 | 1.0312元 | 1.0922元 |
| 2026-06-02 | 1.0312元 | 1.0922元 |
| 2026-06-01 | 1.0313元 | 1.0923元 |
| 2026-05-29 | 1.0312元 | 1.0922元 |
| 2026-05-28 | 1.0311元 | 1.0921元 |
| 2026-05-27 | 1.0309元 | 1.0919元 |
| 2026-05-26 | 1.0306元 | 1.0916元 |
| 2026-05-25 | 1.0301元 | 1.0911元 |
| 2026-05-22 | 1.0299元 | 1.0909元 |
| 2026-05-21 | 1.0300元 | 1.0910元 |
| 2026-05-20 | 1.0301元 | 1.0911元 |
| 2026-05-19 | 1.0300元 | 1.0910元 |
| 2026-05-18 | 1.0298元 | 1.0908元 |
| 2026-05-15 | 1.0297元 | 1.0907元 |