南方耀元债券(016342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0312元 | 1.0922元 |
| 2026-06-04 | 1.0312元 | 1.0922元 |
| 2026-06-03 | 1.0312元 | 1.0922元 |
| 2026-06-02 | 1.0312元 | 1.0922元 |
| 2026-06-01 | 1.0313元 | 1.0923元 |
| 2026-05-29 | 1.0312元 | 1.0922元 |
| 2026-05-28 | 1.0311元 | 1.0921元 |
| 2026-05-27 | 1.0309元 | 1.0919元 |
| 2026-05-26 | 1.0306元 | 1.0916元 |
| 2026-05-25 | 1.0301元 | 1.0911元 |
| 2026-05-22 | 1.0299元 | 1.0909元 |
| 2026-05-21 | 1.0300元 | 1.0910元 |
| 2026-05-20 | 1.0301元 | 1.0911元 |
| 2026-05-19 | 1.0300元 | 1.0910元 |
| 2026-05-18 | 1.0298元 | 1.0908元 |
| 2026-05-15 | 1.0297元 | 1.0907元 |
| 2026-05-14 | 1.0296元 | 1.0906元 |
| 2026-05-13 | 1.0296元 | 1.0906元 |
| 2026-05-12 | 1.0295元 | 1.0905元 |
| 2026-05-11 | 1.0269元 | 1.0879元 |
| 2026-05-08 | 1.0267元 | 1.0877元 |
| 2026-05-07 | 1.0266元 | 1.0876元 |
| 2026-05-06 | 1.0264元 | 1.0874元 |
| 2026-04-30 | 1.0265元 | 1.0875元 |
| 2026-04-29 | 1.0266元 | 1.0876元 |
| 2026-04-28 | 1.0262元 | 1.0872元 |
| 2026-04-27 | 1.0259元 | 1.0869元 |
| 2026-04-24 | 1.0261元 | 1.0871元 |
| 2026-04-23 | 1.0262元 | 1.0872元 |
| 2026-04-22 | 1.0269元 | 1.0879元 |
| 2026-04-21 | 1.0258元 | 1.0868元 |
| 2026-04-20 | 1.0256元 | 1.0866元 |
| 2026-04-17 | 1.0255元 | 1.0865元 |
| 2026-04-16 | 1.0251元 | 1.0861元 |
| 2026-04-15 | 1.0250元 | 1.0860元 |
| 2026-04-14 | 1.0246元 | 1.0856元 |
| 2026-04-13 | 1.0238元 | 1.0848元 |
| 2026-04-10 | 1.0236元 | 1.0846元 |
| 2026-04-09 | 1.0233元 | 1.0843元 |
| 2026-04-08 | 1.0235元 | 1.0845元 |
| 2026-04-07 | 1.0236元 | 1.0846元 |
| 2026-04-03 | 1.0233元 | 1.0843元 |
| 2026-04-02 | 1.0229元 | 1.0839元 |
| 2026-04-01 | 1.0228元 | 1.0838元 |
| 2026-03-31 | 1.0231元 | 1.0841元 |
| 2026-03-30 | 1.0232元 | 1.0842元 |
| 2026-03-27 | 1.0226元 | 1.0836元 |
| 2026-03-26 | 1.0221元 | 1.0831元 |
| 2026-03-25 | 1.0222元 | 1.0832元 |
| 2026-03-24 | 1.0224元 | 1.0834元 |