南方耀元债券(016342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0183元 | 1.0793元 |
| 2025-12-18 | 1.0175元 | 1.0785元 |
| 2025-12-17 | 1.0175元 | 1.0785元 |
| 2025-12-16 | 1.0170元 | 1.0780元 |
| 2025-12-15 | 1.0168元 | 1.0778元 |
| 2025-12-12 | 1.0171元 | 1.0781元 |
| 2025-12-11 | 1.0174元 | 1.0784元 |
| 2025-12-10 | 1.0171元 | 1.0781元 |
| 2025-12-09 | 1.0169元 | 1.0779元 |
| 2025-12-08 | 1.0165元 | 1.0775元 |
| 2025-12-05 | 1.0164元 | 1.0774元 |
| 2025-12-04 | 1.0439元 | 1.0769元 |
| 2025-12-03 | 1.0449元 | 1.0779元 |
| 2025-12-02 | 1.0453元 | 1.0783元 |
| 2025-12-01 | 1.0457元 | 1.0787元 |
| 2025-11-28 | 1.0455元 | 1.0785元 |
| 2025-11-27 | 1.0453元 | 1.0783元 |
| 2025-11-26 | 1.0456元 | 1.0786元 |
| 2025-11-25 | 1.0460元 | 1.0790元 |
| 2025-11-24 | 1.0464元 | 1.0794元 |
| 2025-11-21 | 1.0463元 | 1.0793元 |
| 2025-11-20 | 1.0464元 | 1.0794元 |
| 2025-11-19 | 1.0462元 | 1.0792元 |
| 2025-11-18 | 1.0464元 | 1.0794元 |
| 2025-11-17 | 1.0464元 | 1.0794元 |
| 2025-11-14 | 1.0461元 | 1.0791元 |
| 2025-11-13 | 1.0460元 | 1.0790元 |
| 2025-11-12 | 1.0460元 | 1.0790元 |
| 2025-11-11 | 1.0457元 | 1.0787元 |
| 2025-11-10 | 1.0454元 | 1.0784元 |
| 2025-11-07 | 1.0452元 | 1.0782元 |
| 2025-11-06 | 1.0455元 | 1.0785元 |
| 2025-11-05 | 1.0461元 | 1.0791元 |
| 2025-11-04 | 1.0461元 | 1.0791元 |
| 2025-11-03 | 1.0462元 | 1.0792元 |
| 2025-10-31 | 1.0463元 | 1.0793元 |
| 2025-10-30 | 1.0456元 | 1.0786元 |
| 2025-10-29 | 1.0449元 | 1.0779元 |
| 2025-10-28 | 1.0444元 | 1.0774元 |
| 2025-10-27 | 1.0434元 | 1.0764元 |
| 2025-10-24 | 1.0430元 | 1.0760元 |
| 2025-10-23 | 1.0431元 | 1.0761元 |
| 2025-10-22 | 1.0431元 | 1.0761元 |
| 2025-10-21 | 1.0430元 | 1.0760元 |
| 2025-10-20 | 1.0427元 | 1.0757元 |
| 2025-10-17 | 1.0431元 | 1.0761元 |
| 2025-10-16 | 1.0427元 | 1.0757元 |
| 2025-10-15 | 1.0425元 | 1.0755元 |
| 2025-10-14 | 1.0425元 | 1.0755元 |
| 2025-10-13 | 1.0425元 | 1.0755元 |