南方耀元债券(016342) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 5,186.55万 | 5,018.43万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 5,134.36万 | 5,018.43万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 4.90亿 | 4.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 20.63亿 | 19.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 20.73亿 | 19.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 20.55亿 | 19.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 20.65亿 | 19.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 20.25亿 | 19.91亿元 | -- |