南方耀元债券 (016342.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金经理刘文良王润栋基金类型债券型成立日期2022-09-16总资产规模5,134.36万元 (2026-03-31) 基金净值1.0312元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5147 / 7313)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

南方耀元债券(016342) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-05

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-05	2025-12-05	0.028 元	19.81亿	5,547.58万元	2.68%	2.68%
2024-04-22	2024-04-22	0.033 元	25.86亿	8,534.35万元	3.17%	3.17%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。