南方耀元债券(016342) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 307.02万元 | 0.30% | 102.34万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 656.65万元 | 0.30% | 218.88万元 | 0.10% |
| 2024-12-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 350.77万元 | 0.30% | 116.92万元 | 0.10% |
| 2024-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 897.51万元 | 0.30% | 299.17万元 | 0.10% |