南方耀元债券 (016342.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金经理王润栋基金类型债券型成立日期2022-09-16总资产规模5,134.36万元 (2026-03-31) 基金净值1.0328元 (2026-06-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5059 / 7345)
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南方耀元债券(016342) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	5,781.02万	98.65%
	(其中) 债券	5,781.02万	98.65%
2	银行存款及结算备付金	79.35万	1.35%

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