南方耀元债券 (016342.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-09-16总资产规模20.63亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0183元 (2025-12-19) 基金经理刘文良王润栋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5078 / 7133)
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南方耀元债券(016342) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	21.58亿	99.96%
	(其中) 债券	21.58亿	99.96%
2	银行存款及结算备付金	83.57万	0.04%

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