财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式（FOF）A (016338.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1105元 (2026-02-25) 基金经理罗少文管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (930 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式（FOF）C |
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财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式（FOF）A(016338) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 1.68亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.76亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 9,060.66万 | 8,270.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1.13亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1.12亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.82亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2,561.93万 | 2,391.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,933.37万 | 1,829.28万元 | -- |