财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式（FOF）A (016338.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理罗少文基金类型FOF成立日期2022-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1138元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (819 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式（FOF）C |
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财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式（FOF）A(016338) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 3,375.31万 | 3,015.55万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 3,437.67万 | 3,115.53万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.68亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.76亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 9,060.66万 | 8,270.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1.13亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1.12亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.82亿 | 1.69亿元 | -- |