财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式（FOF）A (016338.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理罗少文基金类型FOF成立日期2022-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1138元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (819 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式（FOF）A(016338) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,093.93万 | 86.48% |
| 2 | 固定收益投资 | 396.78万 | 8.38% |
| (其中) 债券 | 396.78万 | 8.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 231.88万 | 4.90% |
| 4 | 其他资产 | 11.58万 | 0.24% |
加载中......