财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式（FOF）A (016338.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-08-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1009元 (2025-12-25) 基金经理罗少文管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (837 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式（FOF）C |
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财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式（FOF）A(016338) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.87亿 | 91.81% |
| 2 | 固定收益投资 | 708.70万 | 3.49% |
| (其中) 债券 | 708.70万 | 3.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 843.79万 | 4.15% |
| 4 | 其他资产 | 111.79万 | 0.55% |
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