财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式（FOF）A (016338.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理罗少文基金类型FOF成立日期2022-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1138元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (819 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式（FOF）C |
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财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式（FOF）A(016338) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-06-30 | 9.47万元 | 0.30% | 6.42万元 | 0.08% |
| 2025-04-18 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-03-18 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-01-02 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 20.22万元 | 0.30% | 10.17万元 | 0.08% |