财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式（FOF）A (016338.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理罗少文基金类型FOF成立日期2022-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1138元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (819 / 1579) |
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财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式（FOF）A(016338) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.64% | 0.27% | -0.66% | 0.92% | 0.35% | 0.17% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.19% |
| 2025 | -- | -0.07% | 0.24% | 0.28% | 0.16% | 0.21% | 0.05% | -- | -0.06% | 0.36% | -0.03% | 0.15% | 1.30% |
| 2024 | 0.33% | 0.30% | 0.42% | 0.35% | 0.48% | 0.53% | 0.35% | -- | 0.10% | 0.03% | 0.36% | 0.56% | 3.90% |
| 2023 | 0.22% | 0.47% | 0.59% | 0.32% | 0.32% | 0.28% | 0.23% | 0.30% | 0.10% | 0.14% | 0.32% | 0.39% | 3.74% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24% | 0.33% | 0.13% | 0.11% | 0.81% |