财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式（FOF）A (016338.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1101元 (2026-02-26) 基金经理罗少文管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (944 / 1383) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式（FOF）C |
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财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式（FOF）A(016338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-02-25 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-02-24 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-02-12 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-02-11 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-02-10 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-02-09 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-02-06 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-02-05 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-02-04 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-02-03 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-02-02 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-01-30 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-01-29 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-01-28 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-01-27 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-01-26 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-01-23 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-01-22 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-01-21 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-01-20 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-01-19 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-01-16 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-01-15 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-01-14 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-01-13 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-01-12 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-01-09 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-01-08 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-01-07 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-01-06 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-01-05 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-12-30 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-12-29 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-12-26 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-12-25 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-24 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-12-23 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-12-22 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-12-19 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-12-18 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-12-17 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-12-16 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-12-15 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-12-12 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-12-11 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-12-10 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-12-09 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-12-08 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-12-05 | 1.0986元 | 1.0986元 |