汇丰晋信动态策略混合C (016335.jj ) 申 | 基金经理陆彬基金类型混合型成立日期2022-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0608元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.79% (9004 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信动态策略混合A 、汇丰晋信动态策略混合H |
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汇丰晋信动态策略混合C(016335) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 3.0608元 | 3.0608元 |
| 2026-08-27 | 3.0320元 | 3.0320元 |
| 2026-08-26 | 3.0547元 | 3.0547元 |
| 2026-08-25 | 3.0468元 | 3.0468元 |
| 2026-08-24 | 3.0444元 | 3.0444元 |
| 2026-08-21 | 3.1022元 | 3.1022元 |
| 2026-08-20 | 3.0742元 | 3.0742元 |
| 2026-08-19 | 3.0631元 | 3.0631元 |
| 2026-08-18 | 3.1797元 | 3.1797元 |
| 2026-08-17 | 3.1907元 | 3.1907元 |
| 2026-08-14 | 3.1459元 | 3.1459元 |
| 2026-08-13 | 3.1678元 | 3.1678元 |
| 2026-08-12 | 3.2628元 | 3.2628元 |
| 2026-08-11 | 3.1960元 | 3.1960元 |
| 2026-08-10 | 3.2188元 | 3.2188元 |
| 2026-08-07 | 3.2229元 | 3.2229元 |
| 2026-08-06 | 3.1673元 | 3.1673元 |
| 2026-08-05 | 3.2305元 | 3.2305元 |
| 2026-08-04 | 3.2227元 | 3.2227元 |
| 2026-08-03 | 3.2296元 | 3.2296元 |
| 2026-07-31 | 3.1012元 | 3.1012元 |
| 2026-07-30 | 3.0921元 | 3.0921元 |
| 2026-07-29 | 3.0590元 | 3.0590元 |
| 2026-07-28 | 2.9888元 | 2.9888元 |
| 2026-07-27 | 2.9986元 | 2.9986元 |
| 2026-07-24 | 2.9447元 | 2.9447元 |
| 2026-07-23 | 3.0636元 | 3.0636元 |
| 2026-07-22 | 2.9899元 | 2.9899元 |
| 2026-07-21 | 2.9515元 | 2.9515元 |
| 2026-07-20 | 2.9048元 | 2.9048元 |
| 2026-07-17 | 2.8940元 | 2.8940元 |
| 2026-07-16 | 2.9628元 | 2.9628元 |
| 2026-07-15 | 2.9720元 | 2.9720元 |
| 2026-07-14 | 2.9161元 | 2.9161元 |
| 2026-07-13 | 2.9039元 | 2.9039元 |
| 2026-07-10 | 3.0630元 | 3.0630元 |
| 2026-07-09 | 3.0104元 | 3.0104元 |
| 2026-07-08 | 3.0021元 | 3.0021元 |
| 2026-07-07 | 3.1041元 | 3.1041元 |
| 2026-07-06 | 3.1551元 | 3.1551元 |
| 2026-07-03 | 3.2077元 | 3.2077元 |
| 2026-07-02 | 3.2676元 | 3.2676元 |
| 2026-07-01 | 3.3250元 | 3.3250元 |
| 2026-06-30 | 3.2462元 | 3.2462元 |
| 2026-06-29 | 3.1724元 | 3.1724元 |
| 2026-06-26 | 3.1557元 | 3.1557元 |
| 2026-06-25 | 3.2201元 | 3.2201元 |
| 2026-06-24 | 3.1994元 | 3.1994元 |
| 2026-06-23 | 3.2212元 | 3.2212元 |
| 2026-06-22 | 3.3503元 | 3.3503元 |