汇丰晋信动态策略混合C (016335.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.0927元 (2026-01-15) 基金经理陆彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率-3.67% (8331 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信动态策略混合H 、汇丰晋信动态策略混合A |
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汇丰晋信动态策略混合C(016335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 4.0927元 | 4.0927元 |
| 2026-01-14 | 4.1304元 | 4.1304元 |
| 2026-01-13 | 4.1193元 | 4.1193元 |
| 2026-01-12 | 4.2322元 | 4.2322元 |
| 2026-01-09 | 4.1071元 | 4.1071元 |
| 2026-01-08 | 4.1501元 | 4.1501元 |
| 2026-01-07 | 4.1134元 | 4.1134元 |
| 2026-01-06 | 4.0640元 | 4.0640元 |
| 2026-01-05 | 3.9460元 | 3.9460元 |
| 2025-12-31 | 3.8727元 | 3.8727元 |
| 2025-12-30 | 3.9020元 | 3.9020元 |
| 2025-12-29 | 3.9637元 | 3.9637元 |
| 2025-12-26 | 3.9816元 | 3.9816元 |
| 2025-12-25 | 3.9134元 | 3.9134元 |
| 2025-12-24 | 3.8586元 | 3.8586元 |
| 2025-12-23 | 3.7820元 | 3.7820元 |
| 2025-12-22 | 3.7917元 | 3.7917元 |
| 2025-12-19 | 3.7739元 | 3.7739元 |
| 2025-12-18 | 3.7385元 | 3.7385元 |
| 2025-12-17 | 3.7706元 | 3.7706元 |
| 2025-12-16 | 3.7032元 | 3.7032元 |
| 2025-12-15 | 3.8116元 | 3.8116元 |
| 2025-12-12 | 3.7763元 | 3.7763元 |
| 2025-12-11 | 3.7210元 | 3.7210元 |
| 2025-12-10 | 3.7696元 | 3.7696元 |
| 2025-12-09 | 3.8150元 | 3.8150元 |
| 2025-12-08 | 3.8032元 | 3.8032元 |
| 2025-12-05 | 3.7792元 | 3.7792元 |
| 2025-12-04 | 3.7354元 | 3.7354元 |
| 2025-12-03 | 3.7726元 | 3.7726元 |
| 2025-12-02 | 3.8317元 | 3.8317元 |
| 2025-12-01 | 3.9180元 | 3.9180元 |
| 2025-11-28 | 3.8937元 | 3.8937元 |
| 2025-11-27 | 3.8686元 | 3.8686元 |
| 2025-11-26 | 3.8641元 | 3.8641元 |
| 2025-11-25 | 3.8833元 | 3.8833元 |
| 2025-11-24 | 3.8664元 | 3.8664元 |
| 2025-11-21 | 3.8671元 | 3.8671元 |
| 2025-11-20 | 4.0844元 | 4.0844元 |
| 2025-11-19 | 4.2183元 | 4.2183元 |
| 2025-11-18 | 4.2161元 | 4.2161元 |
| 2025-11-17 | 4.2858元 | 4.2858元 |
| 2025-11-14 | 4.3334元 | 4.3334元 |
| 2025-11-13 | 4.3335元 | 4.3335元 |
| 2025-11-12 | 4.2719元 | 4.2719元 |
| 2025-11-11 | 4.4712元 | 4.4712元 |
| 2025-11-10 | 4.5016元 | 4.5016元 |
| 2025-11-07 | 4.4452元 | 4.4452元 |
| 2025-11-06 | 4.3543元 | 4.3543元 |
| 2025-11-05 | 4.3379元 | 4.3379元 |