汇丰晋信动态策略混合C (016335.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理陆彬基金类型混合型成立日期2022-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7771元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率-5.37% (8572 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信动态策略混合H 、汇丰晋信动态策略混合(540003) |
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汇丰晋信动态策略混合C(016335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 3.7771元 | 3.7771元 |
| 2026-05-15 | 3.8152元 | 3.8152元 |
| 2026-05-14 | 3.9583元 | 3.9583元 |
| 2026-05-13 | 4.0448元 | 4.0448元 |
| 2026-05-12 | 3.9897元 | 3.9897元 |
| 2026-05-11 | 3.9880元 | 3.9880元 |
| 2026-05-08 | 3.9368元 | 3.9368元 |
| 2026-05-07 | 3.9347元 | 3.9347元 |
| 2026-05-06 | 3.9175元 | 3.9175元 |
| 2026-04-30 | 3.8909元 | 3.8909元 |
| 2026-04-29 | 3.8309元 | 3.8309元 |
| 2026-04-28 | 3.7502元 | 3.7502元 |
| 2026-04-27 | 3.8420元 | 3.8420元 |
| 2026-04-24 | 3.8828元 | 3.8828元 |
| 2026-04-23 | 3.9177元 | 3.9177元 |
| 2026-04-22 | 3.9523元 | 3.9523元 |
| 2026-04-21 | 3.9413元 | 3.9413元 |
| 2026-04-20 | 3.9717元 | 3.9717元 |
| 2026-04-17 | 3.9084元 | 3.9084元 |
| 2026-04-16 | 3.8972元 | 3.8972元 |
| 2026-04-15 | 3.8452元 | 3.8452元 |
| 2026-04-14 | 3.9044元 | 3.9044元 |
| 2026-04-13 | 3.8954元 | 3.8954元 |
| 2026-04-10 | 3.7906元 | 3.7906元 |
| 2026-04-09 | 3.7142元 | 3.7142元 |
| 2026-04-08 | 3.7804元 | 3.7804元 |
| 2026-04-07 | 3.6326元 | 3.6326元 |
| 2026-04-03 | 3.6196元 | 3.6196元 |
| 2026-04-02 | 3.7497元 | 3.7497元 |
| 2026-04-01 | 3.8625元 | 3.8625元 |
| 2026-03-31 | 3.8045元 | 3.8045元 |
| 2026-03-30 | 3.9170元 | 3.9170元 |
| 2026-03-27 | 4.0261元 | 4.0261元 |
| 2026-03-26 | 3.9704元 | 3.9704元 |
| 2026-03-25 | 4.1045元 | 4.1045元 |
| 2026-03-24 | 4.1086元 | 4.1086元 |
| 2026-03-23 | 4.0800元 | 4.0800元 |
| 2026-03-20 | 4.1660元 | 4.1660元 |
| 2026-03-19 | 4.1087元 | 4.1087元 |
| 2026-03-18 | 4.1338元 | 4.1338元 |
| 2026-03-17 | 4.1757元 | 4.1757元 |
| 2026-03-16 | 4.2216元 | 4.2216元 |
| 2026-03-13 | 4.2906元 | 4.2906元 |
| 2026-03-12 | 4.3380元 | 4.3380元 |
| 2026-03-11 | 4.2597元 | 4.2597元 |
| 2026-03-10 | 4.2371元 | 4.2371元 |
| 2026-03-09 | 4.1930元 | 4.1930元 |
| 2026-03-06 | 4.1340元 | 4.1340元 |
| 2026-03-05 | 4.1180元 | 4.1180元 |
| 2026-03-04 | 4.0888元 | 4.0888元 |