汇丰晋信动态策略混合C (016335.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.2011元 (2026-03-02) 基金经理陆彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率-2.83% (8212 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信动态策略混合H 、汇丰晋信动态策略混合A |
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汇丰晋信动态策略混合C(016335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 4.2011元 | 4.2011元 |
| 2026-02-27 | 4.2758元 | 4.2758元 |
| 2026-02-26 | 4.2359元 | 4.2359元 |
| 2026-02-25 | 4.2577元 | 4.2577元 |
| 2026-02-24 | 4.2190元 | 4.2190元 |
| 2026-02-13 | 4.1836元 | 4.1836元 |
| 2026-02-12 | 4.2966元 | 4.2966元 |
| 2026-02-11 | 4.3049元 | 4.3049元 |
| 2026-02-10 | 4.3578元 | 4.3578元 |
| 2026-02-09 | 4.4461元 | 4.4461元 |
| 2026-02-06 | 4.2626元 | 4.2626元 |
| 2026-02-05 | 4.2271元 | 4.2271元 |
| 2026-02-04 | 4.4509元 | 4.4509元 |
| 2026-02-03 | 4.2851元 | 4.2851元 |
| 2026-02-02 | 4.0689元 | 4.0689元 |
| 2026-01-30 | 4.1409元 | 4.1409元 |
| 2026-01-29 | 4.2967元 | 4.2967元 |
| 2026-01-28 | 4.3246元 | 4.3246元 |
| 2026-01-27 | 4.3836元 | 4.3836元 |
| 2026-01-26 | 4.3246元 | 4.3246元 |
| 2026-01-23 | 4.4126元 | 4.4126元 |
| 2026-01-22 | 4.1042元 | 4.1042元 |
| 2026-01-21 | 4.0114元 | 4.0114元 |
| 2026-01-20 | 4.0042元 | 4.0042元 |
| 2026-01-19 | 4.1312元 | 4.1312元 |
| 2026-01-16 | 4.1403元 | 4.1403元 |
| 2026-01-15 | 4.0927元 | 4.0927元 |
| 2026-01-14 | 4.1304元 | 4.1304元 |
| 2026-01-13 | 4.1193元 | 4.1193元 |
| 2026-01-12 | 4.2322元 | 4.2322元 |
| 2026-01-09 | 4.1071元 | 4.1071元 |
| 2026-01-08 | 4.1501元 | 4.1501元 |
| 2026-01-07 | 4.1134元 | 4.1134元 |
| 2026-01-06 | 4.0640元 | 4.0640元 |
| 2026-01-05 | 3.9460元 | 3.9460元 |
| 2025-12-31 | 3.8727元 | 3.8727元 |
| 2025-12-30 | 3.9020元 | 3.9020元 |
| 2025-12-29 | 3.9637元 | 3.9637元 |
| 2025-12-26 | 3.9816元 | 3.9816元 |
| 2025-12-25 | 3.9134元 | 3.9134元 |
| 2025-12-24 | 3.8586元 | 3.8586元 |
| 2025-12-23 | 3.7820元 | 3.7820元 |
| 2025-12-22 | 3.7917元 | 3.7917元 |
| 2025-12-19 | 3.7739元 | 3.7739元 |
| 2025-12-18 | 3.7385元 | 3.7385元 |
| 2025-12-17 | 3.7706元 | 3.7706元 |
| 2025-12-16 | 3.7032元 | 3.7032元 |
| 2025-12-15 | 3.8116元 | 3.8116元 |
| 2025-12-12 | 3.7763元 | 3.7763元 |
| 2025-12-11 | 3.7210元 | 3.7210元 |