汇丰晋信动态策略混合C (016335.jj ) 申 | 基金经理陆彬基金类型混合型成立日期2022-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0608元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.79% (9004 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信动态策略混合A 、汇丰晋信动态策略混合H |
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汇丰晋信动态策略混合C(016335) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.42亿 | 93.82% |
| (其中) 股票 | 13.42亿 | 93.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,489.68万 | 5.93% |
| 3 | 其他资产 | 348.91万 | 0.24% |
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