汇丰晋信动态策略混合C (016335.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.0927元 (2026-01-15) 基金经理陆彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率-3.67% (8331 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信动态策略混合H 、汇丰晋信动态策略混合A |
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汇丰晋信动态策略混合C(016335) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.50亿 | 93.75% |
| (其中) 股票 | 22.50亿 | 93.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 110.70万 | 0.05% |
| (其中) 债券 | 110.70万 | 0.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.46亿 | 6.08% |
| 4 | 其他资产 | 294.11万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 22.30亿 | 92.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,263.38万 | 0.53% |
| 金融业 | 684.99万 | 0.29% |
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