汇丰晋信动态策略混合C (016335.jj ) 申 | 基金经理陆彬基金类型混合型成立日期2022-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9946元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.26% (9045 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信动态策略混合A 、汇丰晋信动态策略混合H |
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汇丰晋信动态策略混合C(016335) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.25元 | 1,249.57万 | 384.93万元 | -- |
| 2026-03-31 | 3.80元 | 2.02亿 | 5,300.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.87元 | 2.00亿 | 5,163.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.20元 | 5,979.27万 | 1,424.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.20元 | 1,028.85万 | 321.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.28元 | 2,501.97万 | 761.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.09元 | 2,682.38万 | 869.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.30元 | 903.18万 | 273.58万元 | -- |