农银双利回报债券A(016327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-13 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-12 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-05-11 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-08 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-07 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-06 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-30 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-29 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-28 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-27 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-24 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-23 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-22 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-21 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-20 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-17 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-16 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-15 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-14 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-13 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-10 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-04-09 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-04-08 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-07 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-03 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-02 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-04-01 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-03-31 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-03-30 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-03-27 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-03-26 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-25 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-03-24 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-23 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-20 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-03-19 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-03-18 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-03-17 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-03-16 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-03-13 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-12 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-03-11 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-03-10 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-09 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-03-06 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-05 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-04 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-03-03 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-03-02 | 1.0888元 | 1.0888元 |