农银双利回报债券A(016327) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 1.15亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 3.28亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 3.27亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 3.25亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 3.21亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 3.16亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3.17亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 4,874.65万 | 4,800.71万元 | -- |