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公告
农银双利回报债券A
(016327.jj )
农银汇理基金管理有限公司
申
基金经理
刘莎莎
钱大千
基金类型
债券型
成立日期
2022-09-30
总资产规模
1.15亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0743
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
0.51%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.79%
(6178 / 7525)
相关基金:
主从基金:
农银双利回报债券C
、
农银双利回报债券D
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农银双利回报债券A(016327) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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农银双利回报债券A.(016327) 历史总基金份额和总规模曲线图
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农银双利回报债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.10
元
1.15亿
1.05亿
元
--
2026-03-31
1.07
元
3.28亿
3.05亿
元
--
2025-12-31
1.07
元
3.27亿
3.05亿
元
--
2025-09-30
1.07
元
3.25亿
3.05亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
3.21亿
3.06亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
3.16亿
3.06亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
3.17亿
3.06亿
元
--