农银双利回报债券A (016327.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申	基金经理刘莎莎钱大千基金类型债券型成立日期2022-09-30总资产规模1.15亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0900元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5342 / 7407)
相关基金:	主从基金: 农银双利回报债券C 、农银双利回报债券D
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农银双利回报债券A(016327) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2024-12-31

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数据起始于2020年。

农银双利回报债券A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2024-12-31	16.59%	4,461.84万元	6,162.92万元	--	3.17亿元