农银双利回报债券A (016327.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申	基金经理刘莎莎钱大千基金类型债券型成立日期2022-09-30总资产规模3.28亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0927元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5217 / 7391)
相关基金:	主从基金: 农银双利回报债券C 、农银双利回报债券D
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农银双利回报债券A(016327) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-06-29

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-06-29	农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-06-29	农银汇理双利回报债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-06-26	农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金合同更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-04-21	农银汇理双利回报债券型证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-03-30	农银汇理双利回报债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-01-21	农银汇理双利回报债券型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-10-27	农银汇理双利回报债券型证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-08-28	农银汇理双利回报债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-07-18	农银汇理双利回报债券型证券投资基金2025年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-06-27	农银汇理双利回报债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-06-27	农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-04-21	农银汇理双利回报债券型证券投资基金2025年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-03-28	农银汇理双利回报债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-01-21	农银汇理双利回报债券型证券投资基金2024年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2024-10-29	农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加兴业银行股份有限公司为代销机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2024-10-24	农银汇理双利回报债券型证券投资基金2024年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2024-08-29	农银汇理双利回报债券型证券投资基金2024年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2024-07-18	农银汇理双利回报债券型证券投资基金2024年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-07-02	农银汇理双利回报债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-07-02	农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2024-07-02	农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金合同更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2024-07-02	农银汇理双利回报债券型证券投资基金托管协议更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2024-07-02	关于农银汇理双利回报债券型证券投资基金调低管理费率、增设D类份额并修改基金合同、托管协议的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2024-06-28	农银汇理双利回报债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
25	2024-06-22	关于农银汇理双利回报债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
26	2024-06-07	关于农银汇理双利回报债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
27	2024-06-06	农银汇理双利回报债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
28	2024-06-06	农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
29	2024-06-04	农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
30	2024-04-18	农银汇理双利回报债券型证券投资基金2024年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
31	2024-03-28	农银汇理双利回报债券型证券投资基金2023年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
32	2024-01-19	农银汇理双利回报债券型证券投资基金2023年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
33	2023-10-25	农银汇理双利回报债券型证券投资基金2023年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
34	2023-08-25	农银汇理双利回报债券型证券投资基金2023年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
35	2023-08-02	关于农银汇理双利回报债券型证券投资基金新增销售机构及开展费率优惠活动的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
36	2023-07-20	农银汇理双利回报债券型证券投资基金2023年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
37	2023-06-29	农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
38	2023-06-29	农银汇理双利回报债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
39	2023-04-20	农银汇理双利回报债券型证券投资基金2023年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
40	2023-03-30	农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加招商银行股份有限公司为代销机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
41	2023-03-29	农银汇理双利回报债券型证券投资基金2022年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
42	2023-02-08	农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
43	2023-02-08	农银汇理双利回报债券型证券投资基金-招募说明书更新-2023年第1次 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
44	2023-02-03	农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
45	2023-01-19	农银汇理双利回报债券型证券投资基金2022年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
46	2022-12-30	农银汇理双利回报债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
47	2022-10-01	农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
48	2022-09-15	农银汇理双利回报债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
49	2022-09-15	农银汇理双利回报债券型证券投资基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
50	2022-09-15	农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
51	2022-09-15	农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
52	2022-09-15	农银汇理双利回报债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论