农银双利回报债券A(016327) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 97.53万元 | 0.60% | 32.51万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 47.67万元 | 0.60% | 15.89万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 52.87万元 | 0.60% | 14.61万元 | 0.10% |
| 2024-07-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 18.02万元 | 0.60% | 3.00万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-06 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |