农银双利回报债券A
(016327.jj ) 农银汇理基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-09-30总资产规模3.25亿 (2025-09-30) 基金净值1.0700 (2025-12-22) 基金经理刘莎莎钱大千管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率16.59% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5567 / 7135)
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农银双利回报债券A(016327) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20250.26%-0.23%-0.14%0.44%0.44%0.72%0.44%0.62%0.49%0.39%-0.31%0.21%3.37%
2024-2.11%0.79%1.18%0.52%0.22%-0.41%0.23%-0.20%0.47%0.14%0.61%1.18%2.59%
20230.03%0.22%-0.15%-0.38%0.27%0.67%0.73%-0.79%-0.20%-0.42%0.50%0.10%0.58%
2022------------------0.04%0.10%0.18%--