东方臻裕债券C (016319.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴萍萍刘妍基金类型债券型成立日期2022-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1131元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2086 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方臻裕债券(016318) 、东方臻裕债券E |
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东方臻裕债券C(016319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1131元 | 1.1331元 |
| 2026-07-09 | 1.1130元 | 1.1330元 |
| 2026-07-08 | 1.1129元 | 1.1329元 |
| 2026-07-07 | 1.1129元 | 1.1329元 |
| 2026-07-06 | 1.1129元 | 1.1329元 |
| 2026-07-03 | 1.1126元 | 1.1326元 |
| 2026-07-02 | 1.1126元 | 1.1326元 |
| 2026-07-01 | 1.1126元 | 1.1326元 |
| 2026-06-30 | 1.1128元 | 1.1328元 |
| 2026-06-29 | 1.1128元 | 1.1328元 |
| 2026-06-26 | 1.1121元 | 1.1321元 |
| 2026-06-25 | 1.1118元 | 1.1318元 |
| 2026-06-24 | 1.1115元 | 1.1315元 |
| 2026-06-23 | 1.1114元 | 1.1314元 |
| 2026-06-22 | 1.1116元 | 1.1316元 |
| 2026-06-18 | 1.1112元 | 1.1312元 |
| 2026-06-17 | 1.1108元 | 1.1308元 |
| 2026-06-16 | 1.1103元 | 1.1303元 |
| 2026-06-15 | 1.1100元 | 1.1300元 |
| 2026-06-12 | 1.1098元 | 1.1298元 |
| 2026-06-11 | 1.1103元 | 1.1303元 |
| 2026-06-10 | 1.1111元 | 1.1311元 |
| 2026-06-09 | 1.1116元 | 1.1316元 |
| 2026-06-08 | 1.1120元 | 1.1320元 |
| 2026-06-05 | 1.1122元 | 1.1322元 |
| 2026-06-04 | 1.1121元 | 1.1321元 |
| 2026-06-03 | 1.1119元 | 1.1319元 |
| 2026-06-02 | 1.1116元 | 1.1316元 |
| 2026-06-01 | 1.1113元 | 1.1313元 |
| 2026-05-29 | 1.1108元 | 1.1308元 |
| 2026-05-28 | 1.1105元 | 1.1305元 |
| 2026-05-27 | 1.1100元 | 1.1300元 |
| 2026-05-26 | 1.1097元 | 1.1297元 |
| 2026-05-25 | 1.1093元 | 1.1293元 |
| 2026-05-22 | 1.1090元 | 1.1290元 |
| 2026-05-21 | 1.1089元 | 1.1289元 |
| 2026-05-20 | 1.1088元 | 1.1288元 |
| 2026-05-19 | 1.1086元 | 1.1286元 |
| 2026-05-18 | 1.1083元 | 1.1283元 |
| 2026-05-15 | 1.1080元 | 1.1280元 |
| 2026-05-14 | 1.1078元 | 1.1278元 |
| 2026-05-13 | 1.1076元 | 1.1276元 |
| 2026-05-12 | 1.1073元 | 1.1273元 |
| 2026-05-11 | 1.1070元 | 1.1270元 |
| 2026-05-08 | 1.1069元 | 1.1269元 |
| 2026-05-07 | 1.1067元 | 1.1267元 |
| 2026-05-06 | 1.1067元 | 1.1267元 |
| 2026-04-30 | 1.1067元 | 1.1267元 |
| 2026-04-29 | 1.1067元 | 1.1267元 |
| 2026-04-28 | 1.1065元 | 1.1265元 |