东方臻裕债券C(016319) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 18.49亿 | 16.61亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 15.78亿 | 14.24亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 18.69亿 | 16.84亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 11.27亿 | 10.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 19.08亿 | 17.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 12.64亿 | 11.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 17.44亿 | 15.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 26.83亿 | 24.88亿元 | -- |