估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
东方臻裕债券C
(016319.jj )
东方基金管理股份有限公司
申
基金经理
吴萍萍
刘妍
基金类型
债券型
成立日期
2022-11-17
总资产规模
15.78亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1108
元
(
2026-06-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.50%
(2156 / 7329)
相关基金:
主从基金:
东方臻裕债券(016318)
、
东方臻裕债券E
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东方臻裕债券C(016319) - 历史资产组合