东方臻裕债券C (016319.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴萍萍刘妍基金类型债券型成立日期2022-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1098元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2110 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方臻裕债券(016318) 、东方臻裕债券E |
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东方臻裕债券C(016319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1098元 | 1.1298元 |
| 2026-06-11 | 1.1103元 | 1.1303元 |
| 2026-06-10 | 1.1111元 | 1.1311元 |
| 2026-06-09 | 1.1116元 | 1.1316元 |
| 2026-06-08 | 1.1120元 | 1.1320元 |
| 2026-06-05 | 1.1122元 | 1.1322元 |
| 2026-06-04 | 1.1121元 | 1.1321元 |
| 2026-06-03 | 1.1119元 | 1.1319元 |
| 2026-06-02 | 1.1116元 | 1.1316元 |
| 2026-06-01 | 1.1113元 | 1.1313元 |
| 2026-05-29 | 1.1108元 | 1.1308元 |
| 2026-05-28 | 1.1105元 | 1.1305元 |
| 2026-05-27 | 1.1100元 | 1.1300元 |
| 2026-05-26 | 1.1097元 | 1.1297元 |
| 2026-05-25 | 1.1093元 | 1.1293元 |
| 2026-05-22 | 1.1090元 | 1.1290元 |
| 2026-05-21 | 1.1089元 | 1.1289元 |
| 2026-05-20 | 1.1088元 | 1.1288元 |
| 2026-05-19 | 1.1086元 | 1.1286元 |
| 2026-05-18 | 1.1083元 | 1.1283元 |
| 2026-05-15 | 1.1080元 | 1.1280元 |
| 2026-05-14 | 1.1078元 | 1.1278元 |
| 2026-05-13 | 1.1076元 | 1.1276元 |
| 2026-05-12 | 1.1073元 | 1.1273元 |
| 2026-05-11 | 1.1070元 | 1.1270元 |
| 2026-05-08 | 1.1069元 | 1.1269元 |
| 2026-05-07 | 1.1067元 | 1.1267元 |
| 2026-05-06 | 1.1067元 | 1.1267元 |
| 2026-04-30 | 1.1067元 | 1.1267元 |
| 2026-04-29 | 1.1067元 | 1.1267元 |
| 2026-04-28 | 1.1065元 | 1.1265元 |
| 2026-04-27 | 1.1064元 | 1.1264元 |
| 2026-04-24 | 1.1067元 | 1.1267元 |
| 2026-04-23 | 1.1109元 | 1.1269元 |
| 2026-04-22 | 1.1114元 | 1.1274元 |
| 2026-04-21 | 1.1108元 | 1.1268元 |
| 2026-04-20 | 1.1105元 | 1.1265元 |
| 2026-04-17 | 1.1103元 | 1.1263元 |
| 2026-04-16 | 1.1099元 | 1.1259元 |
| 2026-04-15 | 1.1099元 | 1.1259元 |
| 2026-04-14 | 1.1098元 | 1.1258元 |
| 2026-04-13 | 1.1096元 | 1.1256元 |
| 2026-04-10 | 1.1093元 | 1.1253元 |
| 2026-04-09 | 1.1092元 | 1.1252元 |
| 2026-04-08 | 1.1092元 | 1.1252元 |
| 2026-04-07 | 1.1090元 | 1.1250元 |
| 2026-04-03 | 1.1087元 | 1.1247元 |
| 2026-04-02 | 1.1084元 | 1.1244元 |
| 2026-04-01 | 1.1081元 | 1.1241元 |
| 2026-03-31 | 1.1080元 | 1.1240元 |