东方臻裕债券C(016319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1132元 | 1.1382元 |
| 2026-09-01 | 1.1131元 | 1.1381元 |
| 2026-08-31 | 1.1128元 | 1.1378元 |
| 2026-08-28 | 1.1127元 | 1.1377元 |
| 2026-08-27 | 1.1128元 | 1.1378元 |
| 2026-08-26 | 1.1130元 | 1.1380元 |
| 2026-08-25 | 1.1132元 | 1.1382元 |
| 2026-08-24 | 1.1131元 | 1.1381元 |
| 2026-08-21 | 1.1128元 | 1.1378元 |
| 2026-08-20 | 1.1129元 | 1.1379元 |
| 2026-08-19 | 1.1130元 | 1.1380元 |
| 2026-08-18 | 1.1130元 | 1.1380元 |
| 2026-08-17 | 1.1124元 | 1.1374元 |
| 2026-08-14 | 1.1122元 | 1.1372元 |
| 2026-08-13 | 1.1118元 | 1.1368元 |
| 2026-08-12 | 1.1113元 | 1.1363元 |
| 2026-08-11 | 1.1112元 | 1.1362元 |
| 2026-08-10 | 1.1111元 | 1.1361元 |
| 2026-08-07 | 1.1108元 | 1.1358元 |
| 2026-08-06 | 1.1105元 | 1.1355元 |
| 2026-08-05 | 1.1104元 | 1.1354元 |
| 2026-08-04 | 1.1103元 | 1.1353元 |
| 2026-08-03 | 1.1101元 | 1.1351元 |
| 2026-07-31 | 1.1099元 | 1.1349元 |
| 2026-07-30 | 1.1096元 | 1.1346元 |
| 2026-07-29 | 1.1095元 | 1.1345元 |
| 2026-07-28 | 1.1094元 | 1.1344元 |
| 2026-07-27 | 1.1094元 | 1.1344元 |
| 2026-07-24 | 1.1092元 | 1.1342元 |
| 2026-07-23 | 1.1089元 | 1.1339元 |
| 2026-07-22 | 1.1088元 | 1.1338元 |
| 2026-07-21 | 1.1085元 | 1.1335元 |
| 2026-07-20 | 1.1085元 | 1.1335元 |
| 2026-07-17 | 1.1134元 | 1.1334元 |
| 2026-07-16 | 1.1133元 | 1.1333元 |
| 2026-07-15 | 1.1133元 | 1.1333元 |
| 2026-07-14 | 1.1132元 | 1.1332元 |
| 2026-07-13 | 1.1132元 | 1.1332元 |
| 2026-07-10 | 1.1131元 | 1.1331元 |
| 2026-07-09 | 1.1130元 | 1.1330元 |
| 2026-07-08 | 1.1129元 | 1.1329元 |
| 2026-07-07 | 1.1129元 | 1.1329元 |
| 2026-07-06 | 1.1129元 | 1.1329元 |
| 2026-07-03 | 1.1126元 | 1.1326元 |
| 2026-07-02 | 1.1126元 | 1.1326元 |
| 2026-07-01 | 1.1126元 | 1.1326元 |
| 2026-06-30 | 1.1128元 | 1.1328元 |
| 2026-06-29 | 1.1128元 | 1.1328元 |
| 2026-06-26 | 1.1121元 | 1.1321元 |
| 2026-06-25 | 1.1118元 | 1.1318元 |