东方臻裕债券C(016319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1084元 | 1.1154元 |
| 2025-12-11 | 1.1083元 | 1.1153元 |
| 2025-12-10 | 1.1079元 | 1.1149元 |
| 2025-12-09 | 1.1077元 | 1.1147元 |
| 2025-12-08 | 1.1074元 | 1.1144元 |
| 2025-12-05 | 1.1074元 | 1.1144元 |
| 2025-12-04 | 1.1073元 | 1.1143元 |
| 2025-12-03 | 1.1078元 | 1.1148元 |
| 2025-12-02 | 1.1080元 | 1.1150元 |
| 2025-12-01 | 1.1081元 | 1.1151元 |
| 2025-11-28 | 1.1080元 | 1.1150元 |
| 2025-11-27 | 1.1078元 | 1.1148元 |
| 2025-11-26 | 1.1082元 | 1.1152元 |
| 2025-11-25 | 1.1088元 | 1.1158元 |
| 2025-11-24 | 1.1090元 | 1.1160元 |
| 2025-11-21 | 1.1090元 | 1.1160元 |
| 2025-11-20 | 1.1090元 | 1.1160元 |
| 2025-11-19 | 1.1090元 | 1.1160元 |
| 2025-11-18 | 1.1089元 | 1.1159元 |
| 2025-11-17 | 1.1088元 | 1.1158元 |
| 2025-11-14 | 1.1086元 | 1.1156元 |
| 2025-11-13 | 1.1086元 | 1.1156元 |
| 2025-11-12 | 1.1085元 | 1.1155元 |
| 2025-11-11 | 1.1084元 | 1.1154元 |
| 2025-11-10 | 1.1084元 | 1.1154元 |
| 2025-11-07 | 1.1081元 | 1.1151元 |
| 2025-11-06 | 1.1083元 | 1.1153元 |
| 2025-11-05 | 1.1083元 | 1.1153元 |
| 2025-11-04 | 1.1082元 | 1.1152元 |
| 2025-11-03 | 1.1079元 | 1.1149元 |
| 2025-10-31 | 1.1077元 | 1.1147元 |
| 2025-10-30 | 1.1073元 | 1.1143元 |
| 2025-10-29 | 1.1071元 | 1.1141元 |
| 2025-10-28 | 1.1069元 | 1.1139元 |
| 2025-10-27 | 1.1066元 | 1.1136元 |
| 2025-10-24 | 1.1065元 | 1.1135元 |
| 2025-10-23 | 1.1064元 | 1.1134元 |
| 2025-10-22 | 1.1063元 | 1.1133元 |
| 2025-10-21 | 1.1061元 | 1.1131元 |
| 2025-10-20 | 1.1060元 | 1.1130元 |
| 2025-10-17 | 1.1059元 | 1.1129元 |
| 2025-10-16 | 1.1057元 | 1.1127元 |
| 2025-10-15 | 1.1057元 | 1.1127元 |
| 2025-10-14 | 1.1056元 | 1.1126元 |
| 2025-10-13 | 1.1055元 | 1.1125元 |
| 2025-10-10 | 1.1053元 | 1.1123元 |
| 2025-10-09 | 1.1052元 | 1.1122元 |
| 2025-09-30 | 1.1047元 | 1.1117元 |
| 2025-09-29 | 1.1045元 | 1.1115元 |
| 2025-09-26 | 1.1043元 | 1.1113元 |