东方臻裕债券C (016319.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴萍萍刘妍基金类型债券型成立日期2022-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1090元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (2139 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方臻裕债券(016318) 、东方臻裕债券E |
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东方臻裕债券C(016319) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2026-04-24 | 0.004 元 | 14.24亿 | 569.65万元 | 0.36% | 1.17% |
| 2026-01-29 | 2026-01-29 | 0.009 元 | 16.84亿 | 1,515.69万元 | 0.81% | |
| 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0.006 元 | 11.53亿 | 691.56万元 | 0.54% | 0.63% |
| 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0.001 元 | 15.86亿 | 158.64万元 | 0.09% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |