东方臻裕债券C
(016319.jj )
基金经理吴萍萍刘妍基金类型债券型成立日期2022-11-17总资产规模18.49亿 (2026-06-30) 基金净值1.1132 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2006 / 7457)
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东方臻裕债券C(016319) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-07-20

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-07-202026-07-200.005 元16.61亿830.67万0.45%1.62%
2026-04-242026-04-240.004 元14.24亿569.65万0.36%
2026-01-292026-01-290.009 元16.84亿1,515.69万0.81%
2025-06-182025-06-180.006 元11.53亿691.56万0.54%0.63%
2025-01-152025-01-150.001 元15.86亿158.64万0.09%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。