中欧优质企业混合A(016311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.9131元 | 1.9131元 |
| 2026-06-17 | 1.8685元 | 1.8685元 |
| 2026-06-16 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2026-06-15 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-06-12 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-06-11 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-06-10 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-06-09 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2026-06-08 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-06-05 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-06-04 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-06-03 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2026-06-02 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2026-06-01 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-05-29 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2026-05-28 | 1.8186元 | 1.8186元 |
| 2026-05-27 | 1.7677元 | 1.7677元 |
| 2026-05-26 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-05-25 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2026-05-22 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-05-21 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-05-20 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-05-19 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-05-18 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2026-05-15 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-05-14 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-05-13 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-05-12 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-05-11 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-05-08 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-05-07 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-05-06 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-04-30 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-04-29 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-04-28 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-04-27 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-04-24 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-04-23 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-04-22 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-04-21 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-04-20 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-04-17 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-04-16 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-04-15 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-04-14 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-04-13 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-04-10 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-04-09 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-04-08 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-04-07 | 1.3453元 | 1.3453元 |