中欧优质企业混合A (016311.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理代云锋基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模12.42亿元 (2026-06-30) 基金净值1.4793元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率10.47% (1972 / 9327)
相关基金:	主从基金: 中欧优质企业混合C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中欧优质企业混合A(016311) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。