中欧优质企业混合A(016311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-07-16 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-07-15 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2026-07-14 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-07-13 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-07-10 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-07-09 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2026-07-08 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2026-07-07 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2026-07-06 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2026-07-03 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2026-07-02 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2026-07-01 | 1.9353元 | 1.9353元 |
| 2026-06-30 | 1.9583元 | 1.9583元 |
| 2026-06-29 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2026-06-26 | 1.8857元 | 1.8857元 |
| 2026-06-25 | 1.9897元 | 1.9897元 |
| 2026-06-24 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2026-06-23 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2026-06-22 | 1.9294元 | 1.9294元 |
| 2026-06-18 | 1.9131元 | 1.9131元 |
| 2026-06-17 | 1.8685元 | 1.8685元 |
| 2026-06-16 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2026-06-15 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-06-12 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-06-11 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-06-10 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-06-09 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2026-06-08 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-06-05 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-06-04 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-06-03 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2026-06-02 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2026-06-01 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-05-29 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2026-05-28 | 1.8186元 | 1.8186元 |
| 2026-05-27 | 1.7677元 | 1.7677元 |
| 2026-05-26 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-05-25 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2026-05-22 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-05-21 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-05-20 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-05-19 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-05-18 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2026-05-15 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-05-14 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-05-13 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-05-12 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-05-11 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-05-08 | 1.5777元 | 1.5777元 |