中欧优质企业混合A(016311) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.31元 | 11.05亿 | 8.45亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.35元 | 17.22亿 | 12.72亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 20.06亿 | 14.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 20.67亿 | 23.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 22.26亿 | 24.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 20.55亿 | 23.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 22.64亿 | 24.53亿元 | -- |