中欧优质企业混合A(016311) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.38亿 | 92.45% |
| (其中) 股票 | 11.38亿 | 92.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,001.80万 | 1.63% |
| (其中) 债券 | 2,001.80万 | 1.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,952.61万 | 4.83% |
| 4 | 其他资产 | 1,334.95万 | 1.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.91亿 | 64.28% |
| 采矿业 | 872.96万 | 0.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 112.63万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.005% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.74万 | 0.004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.36%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 1.59亿 | 12.92% |
| 信息技术 | 1.20亿 | 9.77% |
| 电信服务 | 5,756.37万 | 4.68% |
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