景顺长城北交所精选两年定开混合A (016307.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8054元 (2026-03-20) 基金经理农冰立管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率106.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.81% (507 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城北交所精选两年定开混合C |
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景顺长城北交所精选两年定开混合A(016307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.8054元 | 2.0324元 |
| 2026-03-19 | 1.8163元 | 2.0433元 |
| 2026-03-18 | 1.8787元 | 2.1057元 |
| 2026-03-17 | 1.8713元 | 2.0983元 |
| 2026-03-16 | 1.9188元 | 2.1458元 |
| 2026-03-13 | 1.9334元 | 2.1604元 |
| 2026-03-12 | 1.9449元 | 2.1719元 |
| 2026-03-11 | 1.9649元 | 2.1919元 |
| 2026-03-10 | 1.9506元 | 2.1776元 |
| 2026-03-09 | 1.9173元 | 2.1443元 |
| 2026-03-06 | 1.9630元 | 2.1900元 |
| 2026-03-05 | 1.9703元 | 2.1973元 |
| 2026-03-04 | 1.9584元 | 2.1854元 |
| 2026-03-03 | 1.9671元 | 2.1941元 |
| 2026-03-02 | 2.0490元 | 2.2760元 |
| 2026-02-27 | 2.1281元 | 2.3551元 |
| 2026-02-26 | 2.1565元 | 2.3835元 |
| 2026-02-25 | 2.1670元 | 2.3940元 |
| 2026-02-24 | 2.1484元 | 2.3754元 |
| 2026-02-13 | 2.1357元 | 2.3627元 |
| 2026-02-12 | 2.1565元 | 2.3835元 |
| 2026-02-11 | 2.1646元 | 2.3916元 |
| 2026-02-10 | 2.1539元 | 2.3809元 |
| 2026-02-09 | 2.1773元 | 2.4043元 |
| 2026-02-06 | 2.1453元 | 2.3723元 |
| 2026-02-05 | 2.1254元 | 2.3524元 |
| 2026-02-04 | 2.1743元 | 2.4013元 |
| 2026-02-03 | 2.1934元 | 2.4204元 |
| 2026-02-02 | 2.1085元 | 2.3355元 |
| 2026-01-30 | 2.1601元 | 2.3871元 |
| 2026-01-29 | 2.1463元 | 2.3733元 |
| 2026-01-28 | 2.1787元 | 2.4057元 |
| 2026-01-27 | 2.1870元 | 2.4140元 |
| 2026-01-26 | 2.1881元 | 2.4151元 |
| 2026-01-23 | 2.2049元 | 2.4319元 |
| 2026-01-22 | 2.0878元 | 2.3148元 |
| 2026-01-21 | 2.0641元 | 2.2911元 |
| 2026-01-20 | 2.0724元 | 2.2994元 |
| 2026-01-19 | 2.1176元 | 2.3446元 |
| 2026-01-16 | 2.1081元 | 2.3351元 |
| 2026-01-15 | 2.1056元 | 2.3326元 |
| 2026-01-14 | 2.1425元 | 2.3695元 |
| 2026-01-13 | 2.1048元 | 2.3318元 |
| 2026-01-12 | 2.1402元 | 2.3672元 |
| 2026-01-09 | 2.0462元 | 2.2732元 |
| 2026-01-08 | 2.0247元 | 2.2517元 |
| 2026-01-07 | 2.0057元 | 2.2327元 |
| 2026-01-06 | 2.0026元 | 2.2296元 |
| 2026-01-05 | 1.9644元 | 2.1914元 |
| 2025-12-31 | 1.9087元 | 2.1357元 |