景顺长城北交所精选两年定开混合A (016307.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理农冰立基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6784元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 持仓换手率84.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.50% (958 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城北交所精选两年定开混合C |
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景顺长城北交所精选两年定开混合A(016307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.6784元 | 1.9054元 |
| 2026-07-15 | 1.7328元 | 1.9598元 |
| 2026-07-14 | 1.7945元 | 2.0215元 |
| 2026-07-13 | 1.7525元 | 1.9795元 |
| 2026-07-10 | 1.8702元 | 2.0972元 |
| 2026-07-09 | 1.9023元 | 2.1293元 |
| 2026-07-08 | 1.8538元 | 2.0808元 |
| 2026-07-07 | 1.9207元 | 2.1477元 |
| 2026-07-06 | 1.9643元 | 2.1913元 |
| 2026-07-03 | 2.0181元 | 2.2451元 |
| 2026-07-02 | 2.0117元 | 2.2387元 |
| 2026-07-01 | 2.0559元 | 2.2829元 |
| 2026-06-30 | 2.0733元 | 2.3003元 |
| 2026-06-29 | 2.0154元 | 2.2424元 |
| 2026-06-26 | 2.0731元 | 2.3001元 |
| 2026-06-25 | 2.0768元 | 2.3038元 |
| 2026-06-24 | 2.0536元 | 2.2806元 |
| 2026-06-23 | 1.9966元 | 2.2236元 |
| 2026-06-22 | 2.0225元 | 2.2495元 |
| 2026-06-18 | 2.0127元 | 2.2397元 |
| 2026-06-17 | 2.0240元 | 2.2510元 |
| 2026-06-16 | 1.9895元 | 2.2165元 |
| 2026-06-15 | 1.9438元 | 2.1708元 |
| 2026-06-12 | 1.8730元 | 2.1000元 |
| 2026-06-11 | 1.9142元 | 2.1412元 |
| 2026-06-10 | 1.9274元 | 2.1544元 |
| 2026-06-09 | 2.0421元 | 2.2691元 |
| 2026-06-08 | 1.9440元 | 2.1710元 |
| 2026-06-05 | 1.9258元 | 2.1528元 |
| 2026-06-04 | 1.8446元 | 2.0716元 |
| 2026-06-03 | 1.8202元 | 2.0472元 |
| 2026-06-02 | 1.8263元 | 2.0533元 |
| 2026-06-01 | 1.8020元 | 2.0290元 |
| 2026-05-29 | 1.8157元 | 2.0427元 |
| 2026-05-28 | 1.8882元 | 2.1152元 |
| 2026-05-27 | 1.8439元 | 2.0709元 |
| 2026-05-26 | 1.8909元 | 2.1179元 |
| 2026-05-25 | 1.9415元 | 2.1685元 |
| 2026-05-22 | 1.9374元 | 2.1644元 |
| 2026-05-21 | 1.9092元 | 2.1362元 |
| 2026-05-20 | 1.9564元 | 2.1834元 |
| 2026-05-19 | 1.9415元 | 2.1685元 |
| 2026-05-18 | 1.9261元 | 2.1531元 |
| 2026-05-15 | 1.9340元 | 2.1610元 |
| 2026-05-14 | 1.9631元 | 2.1901元 |
| 2026-05-13 | 2.0477元 | 2.2747元 |
| 2026-05-12 | 2.0258元 | 2.2528元 |
| 2026-05-11 | 2.0115元 | 2.2385元 |
| 2026-05-08 | 2.0136元 | 2.2406元 |
| 2026-05-07 | 1.9626元 | 2.1896元 |