中信建投北交所精选两年定开混合A (016303.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理冷文鹏基金类型混合型成立日期2022-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8813元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.42% (924 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投北交所精选两年定开混合C |
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中信建投北交所精选两年定开混合A(016303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2026-07-22 | 1.8427元 | 1.8427元 |
| 2026-07-21 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-07-20 | 1.8296元 | 1.8296元 |
| 2026-07-17 | 1.9084元 | 1.9084元 |
| 2026-07-16 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-07-15 | 1.9436元 | 1.9436元 |
| 2026-07-14 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-07-13 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2026-07-10 | 1.9881元 | 1.9881元 |
| 2026-07-09 | 1.9569元 | 1.9569元 |
| 2026-07-08 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-07-07 | 2.0389元 | 2.0389元 |
| 2026-07-06 | 2.0693元 | 2.0693元 |
| 2026-07-03 | 2.1116元 | 2.1116元 |
| 2026-07-02 | 2.0696元 | 2.0696元 |
| 2026-07-01 | 2.0555元 | 2.0555元 |
| 2026-06-30 | 2.0259元 | 2.0259元 |
| 2026-06-29 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2026-06-26 | 2.0563元 | 2.0563元 |
| 2026-06-25 | 2.1238元 | 2.1238元 |
| 2026-06-24 | 2.1619元 | 2.1619元 |
| 2026-06-23 | 2.1857元 | 2.1857元 |
| 2026-06-22 | 2.1666元 | 2.1666元 |
| 2026-06-18 | 2.1613元 | 2.1613元 |
| 2026-06-17 | 2.1849元 | 2.1849元 |
| 2026-06-16 | 2.1841元 | 2.1841元 |
| 2026-06-15 | 2.1827元 | 2.1827元 |
| 2026-06-12 | 2.1631元 | 2.1631元 |
| 2026-06-11 | 2.1601元 | 2.1601元 |
| 2026-06-10 | 2.2594元 | 2.2594元 |
| 2026-06-09 | 2.2904元 | 2.2904元 |
| 2026-06-08 | 2.2727元 | 2.2727元 |
| 2026-06-05 | 2.2226元 | 2.2226元 |
| 2026-06-04 | 2.1348元 | 2.1348元 |
| 2026-06-03 | 2.1841元 | 2.1841元 |
| 2026-06-02 | 2.2077元 | 2.2077元 |
| 2026-06-01 | 2.1932元 | 2.1932元 |
| 2026-05-29 | 2.1574元 | 2.1574元 |
| 2026-05-28 | 2.1808元 | 2.1808元 |
| 2026-05-27 | 2.1421元 | 2.1421元 |
| 2026-05-26 | 2.1972元 | 2.1972元 |
| 2026-05-25 | 2.2554元 | 2.2554元 |
| 2026-05-22 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2026-05-21 | 2.2755元 | 2.2755元 |
| 2026-05-20 | 2.3246元 | 2.3246元 |
| 2026-05-19 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2026-05-18 | 2.3454元 | 2.3454元 |
| 2026-05-15 | 2.3949元 | 2.3949元 |
| 2026-05-14 | 2.4133元 | 2.4133元 |