中信建投北交所精选两年定开混合A (016303.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6642元 (2025-12-26) 基金经理冷文鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率313.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.86% (248 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投北交所精选两年定开混合C |
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中信建投北交所精选两年定开混合A(016303) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.68元 | 2.87亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.33元 | 2.49亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.78元 | 1.90亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 1.37亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 1.06亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 1.77亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.18亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 2.74亿 | 2.21亿元 | -- |