中信建投北交所精选两年定开混合A (016303.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理冷文鹏基金类型混合型成立日期2022-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2840元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率313.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.52% (741 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投北交所精选两年定开混合C |
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中信建投北交所精选两年定开混合A(016303) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.28元 | 2.44亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.62元 | 2.81亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.68元 | 2.87亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.33元 | 2.49亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.78元 | 1.90亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 1.37亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 1.06亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 1.77亿 | 2.21亿元 | -- |