中信建投北交所精选两年定开混合A (016303.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理冷文鹏基金类型混合型成立日期2022-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2840元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率313.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.52% (741 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投北交所精选两年定开混合C |
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中信建投北交所精选两年定开混合A(016303) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.79亿 | 99.65% |
| (其中) 股票 | 2.79亿 | 99.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 79.19万 | 0.28% |
| 3 | 其他资产 | 17.75万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计98.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.57亿 | 91.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 744.55万 | 2.66% |
| 租赁和商务服务业 | 554.36万 | 1.98% |
| 农、林、牧、渔业 | 472.43万 | 1.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80.91万 | 0.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.19%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 334.73万 | 1.19% |
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