中信建投北交所精选两年定开混合A (016303.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6964元 (2026-02-13) 基金经理冷文鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率313.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.85% (357 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投北交所精选两年定开混合C |
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中信建投北交所精选两年定开混合A(016303) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.21亿 | 99.63% |
| (其中) 股票 | 3.21亿 | 99.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 84.75万 | 0.26% |
| 3 | 其他资产 | 33.56万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计98.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.89亿 | 89.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,269.16万 | 3.94% |
| 农、林、牧、渔业 | 779.42万 | 2.42% |
| 租赁和商务服务业 | 699.52万 | 2.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 143.00万 | 0.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127.65万 | 0.40% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.67%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 214.97万 | 0.67% |
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