中信建投北交所精选两年定开混合A (016303.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理冷文鹏基金类型混合型成立日期2022-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2904元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率313.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.27% (686 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投北交所精选两年定开混合C |
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中信建投北交所精选两年定开混合A(016303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 2.2904元 | 2.2904元 |
| 2026-06-08 | 2.2727元 | 2.2727元 |
| 2026-06-05 | 2.2226元 | 2.2226元 |
| 2026-06-04 | 2.1348元 | 2.1348元 |
| 2026-06-03 | 2.1841元 | 2.1841元 |
| 2026-06-02 | 2.2077元 | 2.2077元 |
| 2026-06-01 | 2.1932元 | 2.1932元 |
| 2026-05-29 | 2.1574元 | 2.1574元 |
| 2026-05-28 | 2.1808元 | 2.1808元 |
| 2026-05-27 | 2.1421元 | 2.1421元 |
| 2026-05-26 | 2.1972元 | 2.1972元 |
| 2026-05-25 | 2.2554元 | 2.2554元 |
| 2026-05-22 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2026-05-21 | 2.2755元 | 2.2755元 |
| 2026-05-20 | 2.3246元 | 2.3246元 |
| 2026-05-19 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2026-05-18 | 2.3454元 | 2.3454元 |
| 2026-05-15 | 2.3949元 | 2.3949元 |
| 2026-05-14 | 2.4133元 | 2.4133元 |
| 2026-05-13 | 2.4787元 | 2.4787元 |
| 2026-05-12 | 2.4551元 | 2.4551元 |
| 2026-05-11 | 2.4704元 | 2.4704元 |
| 2026-05-08 | 2.4662元 | 2.4662元 |
| 2026-05-07 | 2.4329元 | 2.4329元 |
| 2026-05-06 | 2.3846元 | 2.3846元 |
| 2026-04-30 | 2.3622元 | 2.3622元 |
| 2026-04-29 | 2.4019元 | 2.4019元 |
| 2026-04-28 | 2.4070元 | 2.4070元 |
| 2026-04-27 | 2.4635元 | 2.4635元 |
| 2026-04-24 | 2.4695元 | 2.4695元 |
| 2026-04-23 | 2.5003元 | 2.5003元 |
| 2026-04-22 | 2.5512元 | 2.5512元 |
| 2026-04-21 | 2.5196元 | 2.5196元 |
| 2026-04-20 | 2.5488元 | 2.5488元 |
| 2026-04-17 | 2.5255元 | 2.5255元 |
| 2026-04-16 | 2.4026元 | 2.4026元 |
| 2026-04-15 | 2.3896元 | 2.3896元 |
| 2026-04-14 | 2.3843元 | 2.3843元 |
| 2026-04-13 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2026-04-10 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2026-04-09 | 2.3498元 | 2.3498元 |
| 2026-04-08 | 2.3922元 | 2.3922元 |
| 2026-04-07 | 2.2961元 | 2.2961元 |
| 2026-04-03 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2026-04-02 | 2.3574元 | 2.3574元 |
| 2026-04-01 | 2.3281元 | 2.3281元 |
| 2026-03-31 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2026-03-30 | 2.2866元 | 2.2866元 |
| 2026-03-27 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2026-03-26 | 2.3053元 | 2.3053元 |