中信建投北交所精选两年定开混合A (016303.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6896元 (2025-12-22) 基金经理冷文鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率313.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.36% (225 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投北交所精选两年定开混合C |
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中信建投北交所精选两年定开混合A(016303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2.6896元 | 2.6896元 |
| 2025-12-19 | 2.6891元 | 2.6891元 |
| 2025-12-18 | 2.6449元 | 2.6449元 |
| 2025-12-17 | 2.6622元 | 2.6622元 |
| 2025-12-16 | 2.6561元 | 2.6561元 |
| 2025-12-15 | 2.6456元 | 2.6456元 |
| 2025-12-12 | 2.6578元 | 2.6578元 |
| 2025-12-11 | 2.6143元 | 2.6143元 |
| 2025-12-10 | 2.5367元 | 2.5367元 |
| 2025-12-09 | 2.5401元 | 2.5401元 |
| 2025-12-08 | 2.5980元 | 2.5980元 |
| 2025-12-05 | 2.5801元 | 2.5801元 |
| 2025-12-04 | 2.5414元 | 2.5414元 |
| 2025-12-03 | 2.5581元 | 2.5581元 |
| 2025-12-02 | 2.5840元 | 2.5840元 |
| 2025-12-01 | 2.6068元 | 2.6068元 |
| 2025-11-28 | 2.5418元 | 2.5418元 |
| 2025-11-27 | 2.5291元 | 2.5291元 |
| 2025-11-26 | 2.5472元 | 2.5472元 |
| 2025-11-25 | 2.5576元 | 2.5576元 |
| 2025-11-24 | 2.5384元 | 2.5384元 |
| 2025-11-21 | 2.5281元 | 2.5281元 |
| 2025-11-20 | 2.6311元 | 2.6311元 |
| 2025-11-19 | 2.6574元 | 2.6574元 |
| 2025-11-18 | 2.7102元 | 2.7102元 |
| 2025-11-17 | 2.7656元 | 2.7656元 |
| 2025-11-14 | 2.7963元 | 2.7963元 |
| 2025-11-13 | 2.8277元 | 2.8277元 |
| 2025-11-12 | 2.7967元 | 2.7967元 |
| 2025-11-11 | 2.7984元 | 2.7984元 |
| 2025-11-10 | 2.8157元 | 2.8157元 |
| 2025-11-07 | 2.8165元 | 2.8165元 |
| 2025-11-06 | 2.8285元 | 2.8285元 |
| 2025-11-05 | 2.8502元 | 2.8502元 |
| 2025-11-04 | 2.8243元 | 2.8243元 |
| 2025-11-03 | 2.8903元 | 2.8903元 |
| 2025-10-31 | 2.8873元 | 2.8873元 |
| 2025-10-30 | 2.8556元 | 2.8556元 |
| 2025-10-29 | 2.9137元 | 2.9137元 |
| 2025-10-28 | 2.7260元 | 2.7260元 |
| 2025-10-27 | 2.7338元 | 2.7338元 |
| 2025-10-24 | 2.7357元 | 2.7357元 |
| 2025-10-23 | 2.7153元 | 2.7153元 |
| 2025-10-22 | 2.7423元 | 2.7423元 |
| 2025-10-21 | 2.7113元 | 2.7113元 |
| 2025-10-20 | 2.6319元 | 2.6319元 |
| 2025-10-17 | 2.6288元 | 2.6288元 |
| 2025-10-16 | 2.6998元 | 2.6998元 |
| 2025-10-15 | 2.7570元 | 2.7570元 |
| 2025-10-14 | 2.7014元 | 2.7014元 |