中信建投北交所精选两年定开混合A (016303.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6964元 (2026-02-13) 基金经理冷文鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率313.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.85% (357 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投北交所精选两年定开混合C |
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中信建投北交所精选两年定开混合A(016303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.6964元 | 2.6964元 |
| 2026-02-12 | 2.7037元 | 2.7037元 |
| 2026-02-11 | 2.6958元 | 2.6958元 |
| 2026-02-10 | 2.6991元 | 2.6991元 |
| 2026-02-09 | 2.7234元 | 2.7234元 |
| 2026-02-06 | 2.7113元 | 2.7113元 |
| 2026-02-05 | 2.7084元 | 2.7084元 |
| 2026-02-04 | 2.7407元 | 2.7407元 |
| 2026-02-03 | 2.7322元 | 2.7322元 |
| 2026-02-02 | 2.6781元 | 2.6781元 |
| 2026-01-30 | 2.7670元 | 2.7670元 |
| 2026-01-29 | 2.7466元 | 2.7466元 |
| 2026-01-28 | 2.7941元 | 2.7941元 |
| 2026-01-27 | 2.7887元 | 2.7887元 |
| 2026-01-26 | 2.8077元 | 2.8077元 |
| 2026-01-23 | 2.8595元 | 2.8595元 |
| 2026-01-22 | 2.8151元 | 2.8151元 |
| 2026-01-21 | 2.7917元 | 2.7917元 |
| 2026-01-20 | 2.7776元 | 2.7776元 |
| 2026-01-19 | 2.8118元 | 2.8118元 |
| 2026-01-16 | 2.7947元 | 2.7947元 |
| 2026-01-15 | 2.7882元 | 2.7882元 |
| 2026-01-14 | 2.8093元 | 2.8093元 |
| 2026-01-13 | 2.7868元 | 2.7868元 |
| 2026-01-12 | 2.8184元 | 2.8184元 |
| 2026-01-09 | 2.7447元 | 2.7447元 |
| 2026-01-08 | 2.7155元 | 2.7155元 |
| 2026-01-07 | 2.7005元 | 2.7005元 |
| 2026-01-06 | 2.6940元 | 2.6940元 |
| 2026-01-05 | 2.6541元 | 2.6541元 |
| 2025-12-31 | 2.6231元 | 2.6231元 |
| 2025-12-30 | 2.6350元 | 2.6350元 |
| 2025-12-29 | 2.6408元 | 2.6408元 |
| 2025-12-26 | 2.6642元 | 2.6642元 |
| 2025-12-25 | 2.6753元 | 2.6753元 |
| 2025-12-24 | 2.6602元 | 2.6602元 |
| 2025-12-23 | 2.6513元 | 2.6513元 |
| 2025-12-22 | 2.6896元 | 2.6896元 |
| 2025-12-19 | 2.6891元 | 2.6891元 |
| 2025-12-18 | 2.6449元 | 2.6449元 |
| 2025-12-17 | 2.6622元 | 2.6622元 |
| 2025-12-16 | 2.6561元 | 2.6561元 |
| 2025-12-15 | 2.6456元 | 2.6456元 |
| 2025-12-12 | 2.6578元 | 2.6578元 |
| 2025-12-11 | 2.6143元 | 2.6143元 |
| 2025-12-10 | 2.5367元 | 2.5367元 |
| 2025-12-09 | 2.5401元 | 2.5401元 |
| 2025-12-08 | 2.5980元 | 2.5980元 |
| 2025-12-05 | 2.5801元 | 2.5801元 |
| 2025-12-04 | 2.5414元 | 2.5414元 |