中信建投北交所精选两年定开混合A (016303.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6891元 (2025-12-19) 基金经理冷文鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率313.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.45% (211 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投北交所精选两年定开混合C |
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中信建投北交所精选两年定开混合A(016303) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 131.63万元 | 1.20% | 21.94万元 | 0.20% |
| 2025-04-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 253.19万元 | 1.20% | 42.20万元 | 0.20% |
| 2024-07-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 155.24万元 | 1.20% | 25.87万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 371.11万元 | 1.20% | 61.85万元 | 0.20% |